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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
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Fondsvolumen | 989,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLDG8R48 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,19 | +9,5 % | -- |
5,64 | +16,2 % | +21,4 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,1 % | Serbien |
4,9 % | Türkei |
4,8 % | Oman |
4,8 % | Kolumbien |
4,5 % | Costa Rica |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,02
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Name | Baring International Fu.. |
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,840 % | OMAN 20/32 MTN REGS | |
2,500 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
2,470 % | SOUTH AFRICA 22/52 | |
2,450 % | TUERKEI 23/29 | |
2,440 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
2,340 % | URUGUAY 2050 | |
2,290 % | PARAGUAY 14/44 REGS | |
2,180 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
2,090 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
2,090 % | JAMAICA, GOV. 15/45 | |
74,310 % | übrige Positionen |
5,140 % | Serbien | |
4,930 % | Türkei | |
4,840 % | Oman | |
4,780 % | Kolumbien | |
4,540 % | Costa Rica | |
4,330 % | Dominikanische Republik | |
4,200 % | Brasilien | |
3,950 % | Uruguay | |
3,640 % | Mexiko | |
3,130 % | Paraguay | |
3,000 % | Marokko | |
2,890 % | Albanien | |
2,720 % | Jamaika | |
2,650 % | Südafrika | |
2,510 % | Rumänien | |
2,440 % | Gabun | |
2,340 % | Ägypten | |
2,320 % | Ungarn | |
2,290 % | Aserbaidschan | |
2,140 % | Sri Lanka | |
2,120 % | Indonesien | |
2,110 % | Chile | |
2,110 % | Indien | |
1,910 % | Guatemala | |
1,630 % | Tadschikistan | |
1,560 % | Angola | |
1,510 % | Peru | |
1,440 % | Elfenbeinküste | |
1,410 % | Polen | |
1,230 % | Bermuda | |
1,170 % | Bahamas | |
1,100 % | El Salvador | |
0,990 % | USA | |
0,970 % | Armenien | |
0,940 % | Ukraine | |
0,910 % | Argentinien | |
0,750 % | Jordanien | |
0,730 % | Luxemburg | |
0,730 % | Kayman Inseln | |
0,710 % | Usbekistan | |
0,660 % | Saudi-Arabien | |
0,620 % | Philippinen | |
0,600 % | Trinidad und Tobago | |
0,560 % | Kenia | |
0,510 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,500 % | Ecuador | |
0,290 % | Kasse | |
0,260 % | Bulgarien | |
0,230 % | Niederlande | |
0,960 % | übrige Länder |
99,880 % | US Dollar | |
0,120 % | übrige Währungen |