Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC Fonds
WKN: A2P3TY ISIN: IE00BLDG8P24
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,90 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BLDG8P24 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,51 | +4,7 % | -- | |||
| 5,47 | +9,9 % | +16,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 6,1 % | Mexiko |
| 5,3 % | Ukraine |
| 4,8 % | Brasilien |
| 3,9 % | Südafrika |
| 3,7 % | Serbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,6068
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
123,75
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,080 % | 7.375% OMAN 20/32 SR S | |
| 2,820 % | Brazilian Government International Bon.. | |
| 2,700 % | 1,500% SERBIEN 19/29 REGS | |
| 2,420 % | Mexico Government International Bond 5.. | |
| 2,300 % | 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S | |
| 2,280 % | NORDMAZEDON. 20/26 REGS | |
| 2,130 % | (REP OF) ARMENIA 3.95% 26/09/29 REGS USD | |
| 1,930 % | Uruguay Government International Bond .. | |
| 1,840 % | 6.378% MINISTRY OF FINANCE OF T (FIXED.. | |
| 1,810 % | 7.304% UKRAINE 20/33 SR S | |
| 76,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 6,140 % | Mexiko | |
| 5,340 % | Ukraine | |
| 4,810 % | Brasilien | |
| 3,850 % | Südafrika | |
| 3,740 % | Serbien | |
| 3,640 % | Russland | |
| 3,640 % | Oman | |
| 3,510 % | Marokko | |
| 3,060 % | Rumänien | |
| 2,850 % | Armenien | |
| 2,720 % | Mazedonien | |
| 2,590 % | Dominikanische Republik | |
| 2,570 % | Cote d'Ivoire | |
| 2,540 % | Weißrussland | |
| 2,490 % | Irland | |
| 2,300 % | Uruguay | |
| 2,240 % | Aserbaidschan | |
| 2,020 % | Kolumbien | |
| 1,920 % | Ägypten | |
| 1,820 % | Albanien | |
| 1,760 % | Paraguay | |
| 1,710 % | Cayman Inseln | |
| 1,610 % | Türkei | |
| 1,530 % | Angola | |
| 1,470 % | Jordanien | |
| 1,440 % | Honduras | |
| 1,420 % | Niederlande | |
| 1,160 % | Bulgarien | |
| 1,100 % | Kenia | |
| 1,090 % | Chile | |
| 1,080 % | Kasse | |
| 1,020 % | Ecuador | |
| 1,000 % | Malaysia | |
| 0,950 % | Kroatien | |
| 0,900 % | Gabun | |
| 0,830 % | Tadschikistan | |
| 0,820 % | Costa Rica | |
| 0,820 % | Supranational | |
| 0,680 % | Saudi-Arabien | |
| 0,660 % | Ungarn | |
| 0,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,620 % | Usbekistan | |
| 0,550 % | Indonesien | |
| 0,480 % | Griechenland | |
| 0,470 % | Guatemala | |
| 0,440 % | Katar | |
| 0,390 % | Thailand | |
| 0,340 % | Italien | |
| 0,300 % | Kuwait | |
| 0,240 % | Georgien | |
| 0,230 % | Luxemburg | |
| 0,200 % | Senegal | |
| 0,190 % | Tunesien | |
| 0,160 % | Slowenien | |
| 7,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,680 % | US Dollar | |
| 4,310 % | Euro | |
| 1,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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