Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLDG8P24 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,21 | +9,9 % | -- | |||
6,23 | +18,8 % | +19,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,4 % | Serbien |
5,2 % | Oman |
4,5 % | Türkei |
4,1 % | Dominikanische Republik |
4,1 % | Costa Rica |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,5274
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
107,61
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,780 % | OMAN 20/32 MTN REGS | |
3,360 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
2,810 % | MEXICO 10/2110 MTN A | |
2,280 % | URUGUAY 2050 | |
2,190 % | ALBANIEN,REP 20/27 REGS | |
2,130 % | PARAGUAY 14/44 REGS | |
2,110 % | TUERKEI 23/29 | |
2,080 % | RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | |
2,040 % | GABON BBM T. 23/38 REGS | |
1,820 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
74,400 % | übrige Positionen |
5,440 % | Serbien | |
5,230 % | Oman | |
4,470 % | Türkei | |
4,080 % | Dominikanische Republik | |
4,080 % | Costa Rica | |
4,060 % | Mexiko | |
4,040 % | Uruguay | |
3,920 % | Brasilien | |
3,460 % | Marokko | |
3,120 % | Paraguay | |
3,060 % | Kolumbien | |
2,900 % | Rumänien | |
2,760 % | Gabun | |
2,630 % | Albanien | |
2,390 % | Ungarn | |
2,380 % | Aserbaidschan | |
2,250 % | Indonesien | |
2,120 % | Jamaika | |
2,040 % | Saudi-Arabien | |
2,000 % | Chile | |
1,800 % | Indien | |
1,760 % | Kasse | |
1,750 % | Armenien | |
1,680 % | Guatemala | |
1,640 % | Angola | |
1,610 % | Sri Lanka | |
1,570 % | Ägypten | |
1,480 % | Kroatien | |
1,450 % | Peru | |
1,450 % | Elfenbeinküste | |
1,340 % | Tadschikistan | |
1,330 % | Kayman Inseln | |
1,310 % | Philippinen | |
1,230 % | Bulgarien | |
1,090 % | Kenia | |
1,080 % | Polen | |
1,050 % | Bermuda | |
1,050 % | Bahamas | |
1,030 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,970 % | El Salvador | |
0,700 % | Ukraine | |
0,660 % | Malaysia | |
0,650 % | Italien | |
0,600 % | Usbekistan | |
0,530 % | Trinidad und Tobago | |
0,450 % | Katar | |
0,410 % | Luxemburg | |
0,380 % | Barbados | |
0,240 % | Georgien | |
0,180 % | Niederlande | |
1,100 % | übrige Länder |
92,530 % | US Dollar | |
5,760 % | Euro | |
1,710 % | übrige Währungen |