DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,805
-0,362
Gold
3.329
-0,470
EUR/USD
1,1603
-0,535
Bitcoin ..
116.484
-2,817

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC Fonds

WKN: A2P3TY ISIN: IE00BLDG8P24


101.080116  EUR
-0,003 -0,0031
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 795,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BLDG8P24
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Dr. Ricardo A..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,79 +0,6 % -0,8 %
8,58 +4,8 % +31,7 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - E1 USD ACC, WKN: A2P3TY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
5,9 % Türkei
4,8 % Serbien
4,4 % Mexiko
4,3 % Kolumbien
4,2 % Costa Rica

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,0801
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117,91
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zu den festverzinslichen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere, die Erträge generieren, gehören. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,580 % SOUTH AFRICA 22/52
3,490 % ARGENTINIEN 20/38
2,850 % GABON BBM T. 23/38 REGS
2,710 % TUERKEI 23/29
2,600 % JAMAICA, GOV. 15/45
2,360 % PARAGUAY 14/44 REGS
2,230 % AEGYPTEN 20/32 MTN REGS
2,150 % AMAZON CONS. 24/42 REGS
2,050 % COSTA RICA 14/44 REGS
1,980 % SERBIEN 21/36 MTN REGS
74,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,860 % Türkei
  4,790 % Serbien
  4,430 % Mexiko
  4,330 % Kolumbien
  4,200 % Costa Rica
  3,690 % Brasilien
  3,590 % Jamaika
  3,580 % Südafrika
  3,560 % Dominikanische Republik
  3,490 % Argentinien
  3,450 % Ungarn
  3,410 % Paraguay
  3,260 % Guatemala
  3,190 % Marokko
  3,140 % Albanien
  3,010 % Sri Lanka
  2,850 % Gabun
  2,530 % Peru
  2,510 % Ägypten
  2,180 % Irland
  1,900 % Oman
  1,640 % Tadschikistan
  1,610 % Elfenbeinküste
  1,590 % Pakistan
  1,580 % Aserbaidschan
  1,520 % Usbekistan
  1,490 % Chile
  1,440 % Bahamas
  1,320 % Uruguay
  1,310 % Ukraine
  1,260 % Ecuador
  1,190 % Indonesien
  1,150 % Armenien
  0,980 % Jordanien
  0,980 % Angola
  0,970 % Kenia
  0,900 % Honduras
  0,860 % Kayman Inseln
  0,820 % Polen
  0,670 % Luxemburg
  0,660 % Benin
  0,630 % Rumänien
  0,540 % Sambia
  0,530 % Nigeria
  0,510 % Ruanda
  0,500 % El Salvador
  0,470 % Venezuela

Währungen

Anteil Währung
  100,080 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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