Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC Fonds

WKN: A2P3TY ISIN: IE00BLDG8P24


99,5274 EUR
+0,32 % +0,3213
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BLDG8P24
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Dr. Ricardo A..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,21 +9,9 % --
6,23 +18,8 % +19,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,4 % Serbien
5,2 % Oman
4,5 % Türkei
4,1 % Dominikanische Republik
4,1 % Costa Rica

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,5274
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,61
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,780 % OMAN 20/32 MTN REGS
  3,360 % SERBIEN 19/29 REGS
  2,810 % MEXICO 10/2110 MTN A
  2,280 % URUGUAY 2050
  2,190 % ALBANIEN,REP 20/27 REGS
  2,130 % PARAGUAY 14/44 REGS
  2,110 % TUERKEI 23/29
  2,080 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS
  2,040 % GABON BBM T. 23/38 REGS
  1,820 % KOLUMBIEN 22/33
  74,400 % übrige Positionen

Länder

  5,440 % Serbien
  5,230 % Oman
  4,470 % Türkei
  4,080 % Dominikanische Republik
  4,080 % Costa Rica
  4,060 % Mexiko
  4,040 % Uruguay
  3,920 % Brasilien
  3,460 % Marokko
  3,120 % Paraguay
  3,060 % Kolumbien
  2,900 % Rumänien
  2,760 % Gabun
  2,630 % Albanien
  2,390 % Ungarn
  2,380 % Aserbaidschan
  2,250 % Indonesien
  2,120 % Jamaika
  2,040 % Saudi-Arabien
  2,000 % Chile
  1,800 % Indien
  1,760 % Kasse
  1,750 % Armenien
  1,680 % Guatemala
  1,640 % Angola
  1,610 % Sri Lanka
  1,570 % Ägypten
  1,480 % Kroatien
  1,450 % Peru
  1,450 % Elfenbeinküste
  1,340 % Tadschikistan
  1,330 % Kayman Inseln
  1,310 % Philippinen
  1,230 % Bulgarien
  1,090 % Kenia
  1,080 % Polen
  1,050 % Bermuda
  1,050 % Bahamas
  1,030 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,970 % El Salvador
  0,700 % Ukraine
  0,660 % Malaysia
  0,650 % Italien
  0,600 % Usbekistan
  0,530 % Trinidad und Tobago
  0,450 % Katar
  0,410 % Luxemburg
  0,380 % Barbados
  0,240 % Georgien
  0,180 % Niederlande
  1,100 % übrige Länder

Währungen

  92,530 % US Dollar
  5,760 % Euro
  1,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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