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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2QR35 ISIN: IE00BLCHJ641
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 0,11 USD) |
Fondsvolumen | 515,50 Mio. USD |
Symbol | BUG0 |
ISIN | IE00BLCHJ641 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
23,73 | +11,5 % | -- | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
72,1 % | Industrie |
20,9 % | Rohstoffe |
3,3 % | Versorger |
2,2 % | Informationstechnologie.. |
0,6 % | Sonstige Konsumgüter |
Anteil | Land |
---|---|
89,6 % | USA |
10,3 % | Irland |
0,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,4769
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
41,6625
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Berlin |
35,40
|
01.08.25 | 21:45 | 0 | 19 |
London Stock Excha.. |
30,865
|
01.08.25 | 17:35 | 1.275 | 13 |
London Stock Exchange (USD) |
40,7675
|
01.08.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen in der Regel der Kurs- und Renditeentwicklung des Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index (der 'Index') möglichst genau entsprechen. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er versucht, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus Aktienwerten, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index bestehen, und in auf den Indexkomponenten basierende American Depositary Receipts ('ADR') und Global Depositary Receipts ('GDR'). Der Index soll die Wertentwicklung von notierten US-Unternehmen messen, die ein Engagement in der inländischen Infrastrukturentwicklung bieten, einschließlich im Bau und in der Bautechnik tätiger Unternehmen, Hersteller von Roh- und Verbundstoffen und Produkten für die Infrastruktur sowie Hersteller/Händler von schweren Baumaschinen. Wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, alle im Index vertretenen Wertpapiere weiterhin zu halten, kann der Fonds für Anlagezwecke in Hinterlegungsscheine entweder in Bezug auf die Indexkomponenten oder auf Aktienwerte der oben genannten Art, sowie in derivative Finanzinstrumente ('DFI'), nämlich 'unfunded' Total Return-OTC-Swaps und börsengehandelte Aktien-Futures, investieren. Der Fonds kann nur für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Wertpapierleihgeschäfte eingehen sowie in Pensions- und umgekehrte Pensionsgeschäfte und kurzfristige Geldmarktfonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Global X Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
Fifth Avenue
623 NY 10022 New York , US |
Internet | www.globalxfunds.com |
Verwahrstelle | SEI Investments - Depos.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
72,140 % | Industrie | |
20,890 % | Rohstoffe | |
3,310 % | Versorger | |
2,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,140 % | Barmittel | |
0,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,220 % | HOWMET AEROSPACE DL-,01 | |
3,480 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
3,410 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
3,390 % | DEERE CO. DL 1 | |
3,110 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
3,070 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
3,070 % | QUANTA SVCS DL-,00001 | |
3,010 % | SEMPRA | |
2,980 % | CSX CORP. DL 1 | |
2,890 % | EMERSON EL. DL -,50 | |
67,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
89,600 % | USA | |
10,260 % | Irland | |
0,140 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,980 % | US Dollar | |
2,880 % | Euro | |
0,140 % | übrige Währungen |
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