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Liontrust GF Special Situations Fund - A3 EUR ACC Fonds
WKN: A3CN2X ISIN: IE00BL6VHG89
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großbr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BL6VHG89 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,29 | -6,5 % | -- | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 97,5 % | Großbritannien |
| 1,6 % | Jersey |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 97,5 % | Großbritannien |
| 1,6 % | Jersey |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1455
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investments hauptsächlich in britischen Aktien unter Anwendung eines Economic-Advantage-Anlageprozesses. Der Fonds gilt unter Bezugnahme auf die Benchmark(s) in der Wertentwicklungstabelle als aktiv verwaltet, da er die Benchmark(s) zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark(s) werden nicht zum Definieren der Portfolio- Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds legt mindestens 80 % in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden entweder an Sie ausgezahlt oder im Fonds wiederangelegt, je nachdem ob Sie eine thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklasse auswählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Liontrust Fund Partners.. |
|---|---|
| Anschrift |
Savoy Court
2 WC2R 0EZ london , GB |
| Internet | www.liontrust.co.uk |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 97,490 % | Großbritannien | |
| 1,650 % | Jersey | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,750 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,420 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 3,400 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,150 % | GLOBALDATA PLC LS-,0001 | |
| 3,150 % | RELX PLC LS -,144397 | |
| 3,080 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
| 3,030 % | BP PLC DL-,25 | |
| 3,000 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 2,940 % | CRANEWARE PLC | |
| 2,560 % | TP ICAP GROUP PLC LS -,25 | |
| 68,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,490 % | Großbritannien | |
| 1,650 % | Jersey | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,960 % | Pfund Sterling | |
| 6,780 % | US Dollar | |
| 3,400 % | Euro | |
| 0,860 % | übrige Währungen |
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