11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
12.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | 95,57 Mio. USD | ||
Symbol | XZBE | ||
ISIN | IE00BL58LL31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,98 | -13,5 % | -- | |||
6,52 | -0,5 % | +10,0 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
72,9 % | USA |
6,1 % | Großbritannien |
3,8 % | Kasse |
3,4 % | Japan |
2,3 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 32,299 |
32,488 |
20.05.22 | 15:34 | 1.606 | |
LT Baader Bank | 32,289 |
32,477 |
20.05.22 | 15:33 | 671 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,2053
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
32,299
|
20.05.22 | 15:34 | -- | 1.612 | |
Stuttgart |
32,464
|
20.05.22 | 15:15 | 0 | 29 | |
gettex |
32,409
|
20.05.22 | 15:17 | 0 | 14 | |
Düsseldorf |
32,417
|
20.05.22 | 15:15 | 0 | 8 | |
München |
32,413
|
20.05.22 | 15:13 | 0 | 7 | |
Xetra |
32,427
|
20.05.22 | 13:12 | 2.226 | 6 | |
Frankfurt |
32,297
|
20.05.22 | 11:08 | 0 | 3 | |
Quotrix |
32,233
|
20.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Stuttgart FXplus |
32,372
|
20.05.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Dabei werden Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem die Mindest-Restlaufzeit, das ausstehende Volumen, ESG-Gesichtspunkte und das Mindestrating ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen auf Zinskupons wieder im Referenzindex angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | www.dws.lu |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,480 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,360 % | MAGALLANES INC | |
0,310 % | MICROSOFT 21/52 | |
0,290 % | CVS HEALTH 18/38 | |
0,280 % | MICROSOFT 20/50 | |
0,270 % | ABBVIE 20/49 | |
0,270 % | CVS HEALTH 18/28 | |
0,250 % | LLOYDS BKG GRP 18/28 | |
0,250 % | CRED.SUISSE GRP 16/26 | |
0,230 % | GSK CONSUMER HEALTHCARE | |
97,010 % | übrige Positionen |
72,910 % | USA | |
6,110 % | Großbritannien | |
3,820 % | Kasse | |
3,360 % | Japan | |
2,280 % | Kanada | |
1,300 % | Niederlande | |
1,160 % | Spanien | |
0,960 % | Australien | |
0,960 % | Irland | |
0,360 % | Schweiz | |
0,360 % | Frankreich | |
0,350 % | Deutschland | |
0,310 % | Mexiko | |
0,250 % | China | |
0,190 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Luxemburg | |
5,180 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |