Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | 165,16 Mio. USD | ||
Symbol | XZBE | ||
ISIN | IE00BL58LL31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,65 | -2,3 % | -- | |||
5,55 | +4,1 % | +5,2 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
80,1 % | USA |
5,6 % | Großbritannien |
2,9 % | Japan |
2,8 % | Kanada |
1,1 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 30,726 |
30,964 |
26.04.24 | 22:58 | 2.906 |
LT Baader Bank | 30,7948 |
30,887 |
26.04.24 | 19:59 | 827 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,6841
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
30,726
|
26.04.24 | 22:40 | -- | 2.909 |
Stuttgart |
30,80
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
30,867
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
30,797
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
30,794
|
26.04.24 | 21:23 | 0 | 8 |
München |
30,873
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Xetra |
30,85
|
26.04.24 | 17:36 | 401 | 2 |
Quotrix |
30,801
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
30,841
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
30,774
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas- (THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,450 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z | |
0,380 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,310 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
0,270 % | WARNERMED.H. 23/52 | |
0,240 % | AMGEN 23/53 | |
0,240 % | ABBVIE 20/49 | |
0,230 % | MICROSOFT 21/52 | |
0,220 % | CVS HEALTH 18/28 | |
0,220 % | GOLDMAN SACHS GRP 2037 | |
0,220 % | CVS HEALTH 18/38 | |
97,220 % | übrige Positionen |
80,100 % | USA | |
5,620 % | Großbritannien | |
2,860 % | Japan | |
2,750 % | Kanada | |
1,140 % | Spanien | |
1,130 % | Singapur | |
1,120 % | Kasse | |
1,040 % | Niederlande | |
0,750 % | Australien | |
0,700 % | Irland | |
0,510 % | Mexiko | |
0,410 % | Deutschland | |
0,360 % | Schweiz | |
0,280 % | Frankreich | |
0,230 % | Kayman Inseln | |
0,220 % | Luxemburg | |
0,170 % | China | |
0,610 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |