DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.040
+1,155
EUR/USD
1,1626
-0,225
Bitcoin ..
123.286
+1,545

Candoris ICAV - Orchard US Small Cap Value Fund - Retail USD ACC Fonds

WKN: A3DE1J ISIN: IE00BL0L0431


99.923581  EUR
-0,541 -0,5439
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BL0L0431
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Orchard Capit..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,95 +2,8 % --
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CANDORIS ICAV - ORCHARD US SMALL CAP VALUE FUND - RETAIL USD ACC, WKN: A3DE1J und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
73,8 % USA
9,9 % Kanada
6,0 % Kasse
4,8 % Kayman Inseln
3,0 % Großbritannien
Anteil Land
73,8 % USA
9,9 % Kanada
6,0 % Kasse
4,8 % Kayman Inseln
3,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,9236
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
116,443
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80%seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit dem Schwerpunkt auf Nordamerika.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  73,800 % USA
  9,930 % Kanada
  6,050 % Kasse
  4,810 % Kayman Inseln
  3,010 % Großbritannien
  2,400 % Frankreich
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,760 % FTAI INFRASTRUCTURE INC.
6,030 % BANCORP INC., THE DL-,01
5,700 % HUDBAY MINERALS INC.
5,420 % GARRETT MOTION DL -,001
4,810 % GREENLIGHT CAP.RE A DL-01
4,380 % ARCOSA INC. DL -,01
4,380 % AXOS FINANCIAL DL-,01
4,220 % NRTH AMER.CONST.GRP LTD
3,550 % DUCOMMUN INC. DL-,01
3,530 % TRIUMPH BANCORP DL-,01
49,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,800 % USA
  9,930 % Kanada
  6,050 % Kasse
  4,810 % Kayman Inseln
  3,010 % Großbritannien
  2,400 % Frankreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,630 % US Dollar
  9,930 % Kanadische Dollar
  2,400 % Euro
  6,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.