DAX
24.198
-0,455
MDAX
29.988
-0,509
TecDAX
3.725
-0,137
NASDAQ 1..
25.804
-0,196
DOW JONE..
47.524
-0,101
S&P500 I..
6.869
-0,162
L&S BREN..
63,755
-3,211
Gold
3.916
-2,057
EUR/USD
1,1657
+0,047
Bitcoin ..
114.408
+0,209

Candoris ICAV - Orchard US Small Cap Value Fund - Retail USD ACC Fonds

WKN: A3DE1J ISIN: IE00BL0L0431


102.179887  EUR
0,922 +0,9339
Börse
Stand 23.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,51 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BL0L0431
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Orchard Capit..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,01 +0,8 % --
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CANDORIS ICAV - ORCHARD US SMALL CAP VALUE FUND - RETAIL USD ACC, WKN: A3DE1J und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 32,4 %
Industrie 24,1 %
Sonstige Konsumgüter 11,8 %
Rohstoffe 8,7 %
Energie 8,7 %
Land Anteil
USA 73,8 %
Kanada 9,9 %
Kasse 6,0 %
Kayman Inseln 4,8 %
Großbritannien 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,1799
23.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
118,7034
23.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80%seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit dem Schwerpunkt auf Nordamerika.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,360 % Finanzdienstleistungen
  24,130 % Industrie
  11,800 % Sonstige Konsumgüter
  8,720 % Rohstoffe
  8,650 % Energie
  6,050 % Barmittel
  5,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,760 % FTAI INFRASTRUCTURE INC.
6,030 % BANCORP INC., THE DL-,01
5,700 % HUDBAY MINERALS INC.
5,420 % GARRETT MOTION DL -,001
4,810 % GREENLIGHT CAP.RE A DL-01
4,380 % ARCOSA INC. DL -,01
4,380 % AXOS FINANCIAL DL-,01
4,220 % NRTH AMER.CONST.GRP LTD
3,550 % DUCOMMUN INC. DL-,01
3,530 % TRIUMPH BANCORP DL-,01
49,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,800 % USA
  9,930 % Kanada
  6,050 % Kasse
  4,810 % Kayman Inseln
  3,010 % Großbritannien
  2,400 % Frankreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  81,630 % US Dollar
  9,930 % Kanadische Dollar
  2,400 % Euro
  6,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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