DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.712
-0,704
DOW JONE..
44.568
-0,652
S&P500 I..
6.237
-0,610
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,180
EUR/USD
1,1776
+0,062
Bitcoin ..
107.914
-1,551

Candoris ICAV - Orchard US Small Cap Value Fund - Retail USD ACC Fonds

WKN: A3DE1J ISIN: IE00BL0L0431


94.277823  EUR
1,248 +1,1625
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 48,47 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BL0L0431
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Orchard Capit..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,37 -2,1 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für CANDORIS ICAV - ORCHARD US SMALL CAP VALUE FUND - RETAIL USD ACC, WKN: A3DE1J und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Finanzdienstleistungen
22,7 % Industrie
11,2 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Informationstechnologie..
8,3 % Energie
Nach Ländern
78,0 % USA
6,5 % Kanada
5,0 % Frankreich
4,3 % Kasse
3,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,2778
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,966
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80%seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit dem Schwerpunkt auf Nordamerika.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,720 % Finanzdienstleistungen
  22,700 % Industrie
  11,250 % Sonstige Konsumgüter
  9,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,270 % Energie
  5,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,290 % Rohstoffe
  4,300 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,390 % META FINANCIAL GRP DL-,01
5,200 % BANCORP INC., THE DL-,01
5,190 % FTAI INFRASTRUCTURE INC.
5,010 % CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025
4,960 % IDT CORP. B NEW DL-,01
4,860 % ENOVA INTL INC. DL-,01
4,610 % MUELLER WAT.PROD.A DL-,01
4,060 % GARRETT MOTION DL -,001
3,820 % GREENLIGHT CAP.RE A DL-01
3,660 % AXOS FINANCIAL DL-,01
53,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,010 % USA
  6,520 % Kanada
  5,010 % Frankreich
  4,300 % Kasse
  3,820 % Kayman Inseln
  2,340 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  84,170 % US Dollar
  6,520 % Kanadische Dollar
  5,010 % Euro
  4,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.