Orchard US Small Cap Value Fund - Institutional 1 USD ACC Fonds

WKN: A2QPJ3 ISIN: IE00BL0L0092


145,3438EUR
+0,24 % +0,3527
Börse
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 307,80 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BL0L0092
Portrait

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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Orchard Capit..
Auflagedatum 26.05.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,7 % HOLDING AND FINANCE COM..
15,5 % BANKS AND FINANCIAL INS..
13,1 % MECHANICS MACHINERY
5,3 % ELECTRONICS AND ELECTRI..
4,7 % PHARMACEUTICALS AND COS..
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,3438
16.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
170,9927
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, mit Schwerpunkt auf Nordamerika. Der Fonds kann auch in aktienähnliche Wertpapiere investieren, wenn ein direktes Engagement in bestimmten Wertpapieren unwirtschaftlich, unpraktisch oder unmöglich ist. Zu aktienähnlichen Wertpapieren zählen unter anderem Global Depositary Receipts (GDR) und American Depositary Receipts (ADR). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie kurzfristigen staatlichen Schuldtiteln und festverzinslichen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von Aa+ (Moody’s, Fitch, S&P) halten. Die Anlagestrategie des Fonds beruht darauf, dass der Anlageverwalter einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz für den Aufbau des Fondsportfolios verwendet. Der Anlageverwalter achtet zwar auf die Sektor- und Branchengewichtungen, jedoch hat der Fonds keine zielgerichteten Exposures gegenüber bestimmten Branchen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  20,710 % HOLDING AND FINANCE COMPANIES
  15,540 % BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS
  13,120 % MECHANICS MACHINERY
  5,280 % ELECTRONICS AND ELECTRICAL EQUIPMENT
  4,660 % PHARMACEUTICALS AND COSMETICS
  3,960 % MINES HEAVY INDUSTRIES
  3,590 % INSURANCE
  3,590 % FOOD AND DISTILLERIES
  3,580 % HEALTHCARE EDUCATION & SOCIAL SERVICES
  3,570 % RETAIL
  3,570 % NEWS TRANSMISSION
  3,210 % OFFICE EQUIPMENT COMPUTERS
  3,040 % CONSUMER GOODS
  2,870 % CONSTRUCTION BUILDING MATERIAL
  2,320 % REAL ESTATE COMPANIES
  1,870 % LEISURE
  5,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,650 % BANCORP INC
  5,520 % AXOS FINL INC NPV
  5,050 % ENOVA INTERNATIONAL INC
  4,830 % META FINANCIAL GROUP
  3,970 % TRIMAS CORP
  3,850 % ARCOSA INC
  3,590 % SENSIENT TECHNOLOGIES CO
  3,590 % GREENLIGHT CAPITAL RE LTD
  3,580 % ENCOMPASS HLTH REGISTERED
  3,570 % IMAX CORP
  56,800 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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