Orchard US Small Cap Value Fund - Institutional 1 USD ACC Fonds

WKN: A2QPJ3 ISIN: IE00BL0L0092


159,1079 EUR
-0,67 % -1,0656
Börse
Stand 16.02.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 316,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BL0L0092
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Orchard Capit..
Auflagedatum 26.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,08 +1,5 % --
10,71 +19,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,4 % Finanzdienstleistungen
22,9 % Industrie
14,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,5 % Sonstige Konsumgüter
10,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
84,4 % USA
7,0 % Kayman Inseln
5,0 % Frankreich
2,8 % Kanada
0,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,1079
16.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
171,4388
16.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, mit Schwerpunkt auf Nordamerika. Der Fonds kann auch in aktienähnliche Wertpapiere investieren, wenn ein direktes Engagement in bestimmten Wertpapieren unwirtschaftlich, unpraktisch oder unmöglich ist. Zu aktienähnlichen Wertpapieren zählen unter anderem Global Depositary Receipts (GDR) und American Depositary Receipts (ADR). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie kurzfristigen staatlichen Schuldtiteln und festverzinslichen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von Aa+ (Moody’s, Fitch, S&P) halten. Die Anlagestrategie des Fonds beruht darauf, dass der Anlageverwalter einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz für den Aufbau des Fondsportfolios verwendet. Der Anlageverwalter achtet zwar auf die Sektor- und Branchengewichtungen, jedoch hat der Fonds keine zielgerichteten Exposures gegenüber bestimmten Branchen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle Caceis Investor Service..

Bestandteile

  24,350 % Finanzdienstleistungen
  22,910 % Industrie
  14,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,540 % Sonstige Konsumgüter
  9,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,660 % Rohstoffe
  4,910 % Energie
  2,640 % Immobilien
  0,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,980 % CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025
  4,490 % BANCORP INC., THE DL-,01
  4,100 % AXOS FINANCIAL DL-,01
  3,920 % FTAI FINANCE HOLDCO LTD
  3,740 % ARCBEST CORP. DL-,01
  3,730 % TRIMAS CORP. DL-,01
  3,690 % TIDEWATER INC. DL-,10
  3,550 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
  3,410 % ENOVA INTL INC. DL-,01
  3,310 % TRINITY IND. DL 1
  61,080 % übrige Positionen

Länder

  84,380 % USA
  6,970 % Kayman Inseln
  4,980 % Frankreich
  2,770 % Kanada
  0,900 % übrige Länder

Währungen

  91,350 % US Dollar
  4,980 % Euro
  2,770 % Kanadische Dollar
  0,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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