Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 316,22 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BL0L0092 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,56 | +22,8 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,4 % | Finanzdienstleistungen |
22,1 % | Industrie |
11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,3 % | Sonstige Konsumgüter |
9,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
78,4 % | USA |
7,1 % | Kayman Inseln |
6,4 % | Barmittel und sonst. VM |
3,9 % | Frankreich |
3,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
164,3551
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
178,0294
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Nettoinventarwerts vorwiegend in Beteiligungspapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, mit Schwerpunkt auf Nordamerika. Der Fonds kann auch in aktienähnliche Wertpapiere investieren, wenn ein direktes Engagement in bestimmten Wertpapieren unwirtschaftlich, unpraktisch oder unmöglich ist. Zu aktienähnlichen Wertpapieren zählen unter anderem Global Depositary Receipts (GDR) und American Depositary Receipts (ADR). Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten wie kurzfristigen staatlichen Schuldtiteln und festverzinslichen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von Aa+ (Moodys, Fitch, S&P) halten. Die Anlagestrategie des Fonds beruht darauf, dass der Anlageverwalter einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz für den Aufbau des Fondsportfolios verwendet. Der Anlageverwalter achtet zwar auf die Sektor- und Branchengewichtungen, jedoch hat der Fonds keine zielgerichteten Exposures gegenüber bestimmten Branchen.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | Caceis Investor Service.. |
23,380 % | Finanzdienstleistungen | |
22,140 % | Industrie | |
11,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,910 % | Rohstoffe | |
6,370 % | Barmittel und sonst. VM | |
4,530 % | Energie | |
2,440 % | Immobilien | |
0,800 % | übrige Bestandteile |
4,760 % | BANCORP INC., THE DL-,01 | |
4,270 % | FTAI FINANCE HOLDCO LTD | |
4,120 % | ARCBEST CORP. DL-,01 | |
3,900 % | CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025 | |
3,890 % | AXOS FINANCIAL DL-,01 | |
3,620 % | TRIMAS CORP. DL-,01 | |
3,430 % | TIDEWATER INC. DL-,10 | |
3,230 % | ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | |
3,180 % | TRINITY IND. DL 1 | |
3,170 % | META FINANCIAL GRP DL-,01 | |
62,430 % | übrige Positionen |
78,380 % | USA | |
7,060 % | Kayman Inseln | |
6,370 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,900 % | Frankreich | |
3,250 % | Kanada | |
0,250 % | Großbritannien | |
0,790 % | übrige Länder |
85,690 % | US Dollar | |
6,370 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,900 % | Euro | |
3,250 % | Kanadische Dollar | |
0,790 % | übrige Währungen |