DAX
24.229
-0,931
MDAX
31.284
-1,154
TecDAX
3.927
-1,189
NASDAQ 1..
22.729
-0,451
DOW JONE..
44.438
-0,467
S&P500 I..
6.250
-0,497
L&S BREN..
68,66
-0,247
Gold
3.336
+0,379
EUR/USD
1,1686
-0,137
Bitcoin ..
118.084
+1,896

Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E1 USD ACC Fonds

WKN: A2P3TW ISIN: IE00BL0BMD69


108.09563  EUR
0,160 +0,1729
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,29 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BL0BMD69
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,84 +2,7 % +5,0 %
8,59 +4,9 % +29,6 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - E1 USD ACC, WKN: A2P3TW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,7 % Supranational
10,2 % Südafrika
9,4 % Kolumbien
9,3 % Mexiko
9,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,0956
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
126,86
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,950 % TSCHECHIEN 20/40
4,840 % SOUTH AFR. 2044
4,050 % SOUTH AFR. 2049
2,910 % KOLUMBIEN 19/50
2,680 % EBRD 24/31 MTN
2,520 % MEXICO 2047 M
2,440 % POLEN 22/33
2,310 % INDONESIA 22/38
2,300 % MEXICO 2042 M
2,230 % INDONESIA 20/31
68,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,680 % Supranational
  10,190 % Südafrika
  9,360 % Kolumbien
  9,320 % Mexiko
  9,200 % Indonesien
  6,690 % Tschechien
  5,600 % Peru
  5,540 % Malaysia
  5,490 % Polen
  3,480 % Ungarn
  3,480 % Rumänien
  3,260 % Kasse
  3,140 % Brasilien
  2,450 % Philippinen
  1,860 % Chile
  1,350 % Türkei
  1,210 % Argentinien
  0,900 % Jamaika
  0,410 % Serbien
  0,300 % Uruguay
  0,260 % Ukraine
  0,230 % Dominikanische Republik
  4,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  11,010 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,100 % Indonesische Rupiah
  9,200 % Thailändischer Baht
  9,140 % Malaysische Ringgit
  8,220 % Brasilianische Real
  7,560 % Südafrikanischer Rand
  7,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,870 % Indische Rupie
  5,360 % Tschechische Kronen
  4,940 % Polnischer Zloty
  4,810 % Ungarische Forint
  3,660 % Peruanischer Nuevo Sol
  3,310 % Türkische Lira
  2,650 % Kolumbianischer Peso
  2,530 % Ägyptisches Pfund
  2,390 % Rumänischer Leu
  2,060 % Nigerianischer Naira
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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