Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E1 USD ACCFonds
WKN: A2P3TW ISIN: IE00BL0BMD69
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,46 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BL0BMD69 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,03 | -0,1 % | -- | |||
| 6,08 | +7,0 % | +21,1 % | |||
| 14,45 | +26,1 % | +88,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,1 % | Südafrika |
| 12,6 % | Mexiko |
| 10,9 % | Indonesien |
| 9,2 % | Kolumbien |
| 7,6 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,8497
|
10.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
126,41
|
10.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 7,030 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 4,500 % | Malaysia Government Bond 3,955% 15.09... | |
| 4,470 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
| 3,480 % | Colombian TES 7,5% 26.08.2026 | |
| 3,360 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,170 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 2,960 % | TREASURY BILL | |
| 2,920 % | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2.. | |
| 2,710 % | COLTES 7 1/4 10/26/50 | |
| 2,350 % | Colombian TES 10% 24.07.2024 | |
| 63,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,050 % | Südafrika | |
| 12,590 % | Mexiko | |
| 10,950 % | Indonesien | |
| 9,220 % | Kolumbien | |
| 7,570 % | Thailand | |
| 6,580 % | Malaysia | |
| 5,490 % | USA | |
| 5,040 % | Kasse | |
| 3,900 % | Rumänien | |
| 2,360 % | Tschechische Republik | |
| 2,080 % | Uruguay | |
| 1,720 % | Russland | |
| 1,690 % | Israel | |
| 1,140 % | Serbien | |
| 0,970 % | Türkei | |
| 0,900 % | Chile | |
| 0,880 % | Ukraine | |
| 0,840 % | Peru | |
| 0,820 % | Philippinen | |
| 0,700 % | Polen | |
| 0,600 % | Brasilien | |
| 0,290 % | Supranational | |
| 9,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 14,040 % | Südafrikanischer Rand | |
| 12,930 % | US Dollar | |
| 12,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,400 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,220 % | Kolumbianischer Peso | |
| 7,550 % | Thailändischer Baht | |
| 7,050 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,900 % | Rumänischer Leu | |
| 2,380 % | Tschechische Kronen | |
| 2,080 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,690 % | Israelischer Shekel | |
| 1,670 % | Russischer Rubel | |
| 1,560 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 1,140 % | Serbischer Dinar | |
| 1,020 % | Georgischer Lari | |
| 0,970 % | Türkische Lira | |
| 0,900 % | Chilenischer Peso | |
| 0,840 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,820 % | Philippinischer Peso | |
| 0,670 % | Brasilianische Real | |
| 0,540 % | Polnischer Zloty | |
| 5,050 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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