Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E1 USD ACCFonds

WKN: A2P3TW ISIN: IE00BL0BMD69


103,8497EUR
-0,01 % -0,0113
Börse
Stand 10.06.21 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,46 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BL0BMD69
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(A)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,03 -0,1 % --
6,08 +7,0 % +21,1 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,1 % Südafrika
12,6 % Mexiko
10,9 % Indonesien
9,2 % Kolumbien
7,6 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,8497
10.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
126,41
10.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,030 % Republic of South Africa Government Bo..
  4,500 % Malaysia Government Bond 3,955% 15.09...
  4,470 % Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
  3,480 % Colombian TES 7,5% 26.08.2026
  3,360 % Republic of South Africa Government Bo..
  3,170 % Republic of South Africa Government Bo..
  2,960 % TREASURY BILL
  2,920 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2..
  2,710 % COLTES 7 1/4 10/26/50
  2,350 % Colombian TES 10% 24.07.2024
  63,050 % übrige Positionen

Länder

  14,050 % Südafrika
  12,590 % Mexiko
  10,950 % Indonesien
  9,220 % Kolumbien
  7,570 % Thailand
  6,580 % Malaysia
  5,490 % USA
  5,040 % Kasse
  3,900 % Rumänien
  2,360 % Tschechische Republik
  2,080 % Uruguay
  1,720 % Russland
  1,690 % Israel
  1,140 % Serbien
  0,970 % Türkei
  0,900 % Chile
  0,880 % Ukraine
  0,840 % Peru
  0,820 % Philippinen
  0,700 % Polen
  0,600 % Brasilien
  0,290 % Supranational
  9,620 % übrige Länder

Währungen

  14,040 % Südafrikanischer Rand
  12,930 % US Dollar
  12,580 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,400 % Indonesische Rupiah
  9,220 % Kolumbianischer Peso
  7,550 % Thailändischer Baht
  7,050 % Malaysische Ringgit
  3,900 % Rumänischer Leu
  2,380 % Tschechische Kronen
  2,080 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,690 % Israelischer Shekel
  1,670 % Russischer Rubel
  1,560 % Ukrainische Hryvnia
  1,140 % Serbischer Dinar
  1,020 % Georgischer Lari
  0,970 % Türkische Lira
  0,900 % Chilenischer Peso
  0,840 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,820 % Philippinischer Peso
  0,670 % Brasilianische Real
  0,540 % Polnischer Zloty
  5,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.