Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E1 USD ACC Fonds
WKN: A2P3TW ISIN: IE00BL0BMD69
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 3,07 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BL0BMD69 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,25 | +2,7 % | -- | |||
| 5,47 | +9,9 % | +16,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,6 % | Südafrika |
| 13,3 % | Mexiko |
| 10,6 % | Indonesien |
| 9,0 % | Malaysia |
| 8,3 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,3092
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
120,11
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 7,980 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 4,780 % | Malaysia Government Bond 3,955% 15.09... | |
| 4,680 % | Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | |
| 3,550 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,510 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
| 3,470 % | Colombian TES 7,5% 26.08.2026 | |
| 3,380 % | Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2.. | |
| 3,300 % | Türkei Republik TN-FLR Bonds 2020(30) | |
| 2,980 % | COLTES 7 1/4 10/26/50 | |
| 2,240 % | Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031 | |
| 60,130 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,580 % | Südafrika | |
| 13,320 % | Mexiko | |
| 10,620 % | Indonesien | |
| 9,030 % | Malaysia | |
| 8,310 % | Kolumbien | |
| 7,950 % | Thailand | |
| 5,910 % | Kasse | |
| 4,130 % | Rumänien | |
| 3,670 % | USA | |
| 3,300 % | Türkei | |
| 2,520 % | Tschechische Republik | |
| 2,200 % | Russland | |
| 2,140 % | Chile | |
| 1,880 % | Israel | |
| 1,660 % | Serbien | |
| 1,270 % | Uruguay | |
| 0,980 % | Ukraine | |
| 0,860 % | Philippinen | |
| 0,750 % | Polen | |
| 0,650 % | Brasilien | |
| 0,340 % | Supranational | |
| 2,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 15,590 % | Südafrikanischer Rand | |
| 13,300 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,120 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,560 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,310 % | Kolumbianischer Peso | |
| 8,010 % | Thailändischer Baht | |
| 4,130 % | Rumänischer Leu | |
| 3,300 % | Türkische Lira | |
| 3,150 % | US Dollar | |
| 2,550 % | Tschechische Kronen | |
| 2,340 % | Russischer Rubel | |
| 2,250 % | Philippinischer Peso | |
| 2,080 % | Chilenischer Peso | |
| 1,780 % | Israelischer Shekel | |
| 1,720 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 1,660 % | Serbischer Dinar | |
| 1,270 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,090 % | Georgischer Lari | |
| 0,930 % | Polnischer Zloty | |
| 0,120 % | Ungarische Forint | |
| 0,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,640 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.