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Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E1 USD ACC Fonds
WKN: A2P3TW ISIN: IE00BL0BMD69
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BL0BMD69 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,84 | +2,7 % | +5,0 % |
| 8,59 | +4,9 % | +29,6 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,7 % | Supranational |
| 10,2 % | Südafrika |
| 9,4 % | Kolumbien |
| 9,3 % | Mexiko |
| 9,2 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,0956
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,86
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,950 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
| 4,840 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 4,050 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 2,910 % | KOLUMBIEN 19/50 | |
| 2,680 % | EBRD 24/31 MTN | |
| 2,520 % | MEXICO 2047 M | |
| 2,440 % | POLEN 22/33 | |
| 2,310 % | INDONESIA 22/38 | |
| 2,300 % | MEXICO 2042 M | |
| 2,230 % | INDONESIA 20/31 | |
| 68,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,680 % | Supranational | |
| 10,190 % | Südafrika | |
| 9,360 % | Kolumbien | |
| 9,320 % | Mexiko | |
| 9,200 % | Indonesien | |
| 6,690 % | Tschechien | |
| 5,600 % | Peru | |
| 5,540 % | Malaysia | |
| 5,490 % | Polen | |
| 3,480 % | Ungarn | |
| 3,480 % | Rumänien | |
| 3,260 % | Kasse | |
| 3,140 % | Brasilien | |
| 2,450 % | Philippinen | |
| 1,860 % | Chile | |
| 1,350 % | Türkei | |
| 1,210 % | Argentinien | |
| 0,900 % | Jamaika | |
| 0,410 % | Serbien | |
| 0,300 % | Uruguay | |
| 0,260 % | Ukraine | |
| 0,230 % | Dominikanische Republik | |
| 4,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,100 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,200 % | Thailändischer Baht | |
| 9,140 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,220 % | Brasilianische Real | |
| 7,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,870 % | Indische Rupie | |
| 5,360 % | Tschechische Kronen | |
| 4,940 % | Polnischer Zloty | |
| 4,810 % | Ungarische Forint | |
| 3,660 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,310 % | Türkische Lira | |
| 2,650 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,530 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,390 % | Rumänischer Leu | |
| 2,060 % | Nigerianischer Naira |
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