Barings Emerging Markets Local Debt Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A2DUPR ISIN: IE00BKZGKY61


91,6309 EUR
+0,65 % +0,5948
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BKZGKY61
Portrait

★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 14.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,15 +4,1 % +7,7 %
6,19 +20,7 % +20,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,6 % Südafrika
9,1 % Indonesien
8,8 % Mexiko
8,5 % Tschechien
7,8 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,6309
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
97,52
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,780 % TSCHECHIEN 20/40
  3,130 % CZECH REP. 2028
  2,910 % THAILAND 19/29
  2,870 % PERU 10/42
  2,630 % MALAYSIA 2026
  2,580 % SOUTH AFR. 2031 R213
  2,570 % SOUTH AFR. 2044
  2,440 % INDONESIA 22/38
  2,410 % SOUTH AFR. 2049
  2,300 % POLEN 13-28
  72,380 % übrige Positionen

Länder

  9,620 % Südafrika
  9,120 % Indonesien
  8,750 % Mexiko
  8,480 % Tschechien
  7,760 % Malaysia
  6,250 % Thailand
  6,120 % Kolumbien
  5,740 % Peru
  5,500 % Ungarn
  4,270 % Polen
  2,820 % Kasse
  2,820 % Rumänien
  2,330 % Chile
  2,090 % USA
  2,050 % Supranational
  1,960 % Israel
  1,910 % Südkorea
  1,430 % Türkei
  1,370 % Philippinen
  0,970 % Brasilien
  0,850 % Ukraine
  0,650 % Jamaika
  0,510 % Sri Lanka
  0,490 % Serbien
  0,310 % Dominikanische Republik
  0,200 % Uruguay
  5,630 % übrige Länder

Währungen

  9,750 % Indonesische Rupiah
  9,620 % Südafrikanischer Rand
  8,790 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,480 % Tschechische Kronen
  7,740 % Malaysische Ringgit
  7,400 % Kolumbianischer Peso
  6,200 % Thailändischer Baht
  5,770 % Peruanischer Nuevo Sol
  5,500 % Ungarische Forint
  4,320 % Polnischer Zloty
  3,600 % US Dollar
  2,820 % Rumänischer Leu
  2,080 % Chilenischer Peso
  2,030 % Israelischer Shekel
  1,920 % Südkoreanischer Won
  1,830 % Türkische Lira
  1,430 % Brasilianische Real
  1,370 % Philippinischer Peso
  1,070 % Kenia-Schilling
  1,010 % Indische Rupie
  0,850 % Ukrainische Hryvnia
  0,650 % Jamaikanischer Dollar
  0,500 % Costa Rica Colón
  0,490 % Serbischer Dinar
  0,450 % Sri-Lanka-Rupie
  0,450 % Dominikanischer Peso
  0,370 % Paraguay Guaraní
  0,240 % Unidades De Fomento
  0,200 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  3,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.