PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund - Institutional EUR DIS H Fonds

WKN: A2QP46 ISIN: IE00BKY7ZH83


10,00EUR
-0,20 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.05.21   0,03 EUR)
Fondsvolumen 299,59 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BKY7ZH83
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager M. Mittal, A...
Auflagedatum 05.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,3 % Cayman Inseln
13,9 % Virgin Inseln (GB)
7,0 % Indonesien
6,2 % Hong Kong
4,2 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,00
17.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt attraktive, stabile laufende Erträge an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen emittiert wurden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Asien ohne Japan. Der Fonds kann jedoch bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente von Emittenten investieren, die außerhalb Asiens ohne Japan ansässig sind. Da der Fonds den Index zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,970 % PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll..
  1,720 % LENOVO GROUP LTD 20200424 5.875% 20250..
  1,510 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III..
  1,360 % 2.70% SINOPEC GRP DEV. 20/30 SR
  1,310 % UNITED STATES TREASURY BILL
  1,270 % Periama Holdings LLC
  1,260 % Huaxin Cement International Finance Co..
  1,240 % TENCENT HLDGS 3.24% 03/06/50 REGS USD
  1,210 % 5.70% SHRIRAM TRANS FIN. 19/22 SR S
  1,120 % Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2..
  79,030 % übrige Positionen

Länder

  18,340 % Cayman Inseln
  13,910 % Virgin Inseln (GB)
  6,970 % Indonesien
  6,250 % Hong Kong
  4,230 % Indien
  3,210 % Singapur
  2,980 % USA
  2,920 % Philippinen
  2,600 % Malaysia
  2,040 % Südkorea
  1,450 % Australien
  1,150 % Mauritius
  1,120 % Sri Lanka
  1,050 % China
  0,820 % Mongolei
  0,790 % Saudi-Arabien
  0,740 % Pakistan
  0,720 % Frankreich
  0,700 % Niederlande
  0,700 % Thailand
  0,580 % Großbritannien
  0,460 % Japan
  0,350 % Bahamas
  0,310 % Rumänien
  0,290 % Luxemburg
  0,270 % Bermuda
  25,050 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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