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Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2P3TV ISIN: IE00BKY7TP40
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 33,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKY7TP40 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,29 | -0,3 % | +3,2 % |
8,59 | +4,9 % | +29,6 % |
17,89 | +6,5 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,8 % | Kayman Inseln |
5,0 % | Türkei |
5,0 % | Chile |
4,8 % | Großbritannien |
4,2 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,2256
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
145,79
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, sollte unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration, desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fu.. |
---|---|
Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,680 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
1,850 % | NIPPON LIFE 25/55FLR REGS | |
1,840 % | ABU DH.C.BK 23/UND. FLR | |
1,550 % | ADIB CAP.I.3 23/UND.FLR | |
1,540 % | BCO DO BRASIL SA 13/UND. | |
1,480 % | UPL CORP. 20/UND. FLR | |
1,470 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
1,340 % | VTR COMUNIC. 21/29 REGS | |
1,340 % | HTA GROUP 24/29 REGS | |
1,280 % | EMBRAER N.FI 23/30 REGS | |
79,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,770 % | Kayman Inseln | |
4,980 % | Türkei | |
4,950 % | Chile | |
4,800 % | Großbritannien | |
4,190 % | Mexiko | |
4,060 % | Niederlande | |
3,890 % | Luxemburg | |
3,850 % | Brasilien | |
3,800 % | Peru | |
3,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,110 % | Usbekistan | |
2,860 % | Kolumbien | |
2,820 % | Mauritius | |
2,680 % | Macao | |
2,430 % | Thailand | |
2,020 % | Griechenland | |
2,020 % | USA | |
1,850 % | Japan | |
1,820 % | Jamaika | |
1,710 % | Indien | |
1,690 % | China | |
1,680 % | Singapur | |
1,580 % | Hong Kong | |
1,320 % | Polen | |
1,260 % | Kanada | |
1,250 % | Südkorea | |
1,240 % | Ungarn | |
1,240 % | Marokko | |
1,140 % | Bermuda | |
0,940 % | Jungferninseln (British) | |
0,900 % | Dominikanische Republik | |
0,730 % | Slowenien | |
0,720 % | Kuwait | |
0,700 % | Rumänien | |
0,650 % | Marshallinseln | |
0,630 % | Österreich | |
0,620 % | Südafrika | |
0,600 % | Kasachstan | |
0,600 % | Georgien | |
0,600 % | Serbien | |
0,530 % | Indonesien | |
0,520 % | Argentinien | |
0,210 % | Irland | |
10,870 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
89,050 % | US Dollar | |
4,810 % | Euro | |
6,140 % | übrige Währungen |
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