DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,235
EUR/USD
1,1703
-0,301
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2P3TV ISIN: IE00BKY7TP40


124.225618  EUR
-0,012 -0,0151
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BKY7TP40
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Omotunde Lawal
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 -0,3 % +3,2 %
8,59 +4,9 % +29,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND - A USD ACC, WKN: A2P3TV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,8 % Kayman Inseln
5,0 % Türkei
5,0 % Chile
4,8 % Großbritannien
4,2 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,2256
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
145,79
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten, die wirtschaftlich mit Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Die Portfolioduration, die die Sensitivität der Vermögenswerte für das Zinsrisiko misst, sollte unter normalen Marktbedingungen nicht mehr als zehn Jahre betragen. Je länger die Duration, desto höher ist die Sensitivität für Zinsänderungen. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds investiert, können Unternehmensanleihen und Notes, Staatsanleihen, gedeckte Anleihen, Commercial Paper und sonstige Wertpapiere gehören, die Erträge generieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Wertpapiere mit einem schlechteren Rating als B- von Standard & Poor's (S&P) oder einer anderen international anerkannten Ratingagentur investiert werden oder in solche, die der Anlageverwalter, sofern sie kein Rating haben, als von vergleichbarer Qualität einstuft. Schuldtitel werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,680 % JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis)
1,850 % NIPPON LIFE 25/55FLR REGS
1,840 % ABU DH.C.BK 23/UND. FLR
1,550 % ADIB CAP.I.3 23/UND.FLR
1,540 % BCO DO BRASIL SA 13/UND.
1,480 % UPL CORP. 20/UND. FLR
1,470 % WYNN MACAU 20/28 REGS
1,340 % VTR COMUNIC. 21/29 REGS
1,340 % HTA GROUP 24/29 REGS
1,280 % EMBRAER N.FI 23/30 REGS
79,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,770 % Kayman Inseln
  4,980 % Türkei
  4,950 % Chile
  4,800 % Großbritannien
  4,190 % Mexiko
  4,060 % Niederlande
  3,890 % Luxemburg
  3,850 % Brasilien
  3,800 % Peru
  3,170 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,110 % Usbekistan
  2,860 % Kolumbien
  2,820 % Mauritius
  2,680 % Macao
  2,430 % Thailand
  2,020 % Griechenland
  2,020 % USA
  1,850 % Japan
  1,820 % Jamaika
  1,710 % Indien
  1,690 % China
  1,680 % Singapur
  1,580 % Hong Kong
  1,320 % Polen
  1,260 % Kanada
  1,250 % Südkorea
  1,240 % Ungarn
  1,240 % Marokko
  1,140 % Bermuda
  0,940 % Jungferninseln (British)
  0,900 % Dominikanische Republik
  0,730 % Slowenien
  0,720 % Kuwait
  0,700 % Rumänien
  0,650 % Marshallinseln
  0,630 % Österreich
  0,620 % Südafrika
  0,600 % Kasachstan
  0,600 % Georgien
  0,600 % Serbien
  0,530 % Indonesien
  0,520 % Argentinien
  0,210 % Irland
  10,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,050 % US Dollar
  4,810 % Euro
  6,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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