DAX
22.938
-0,995
MDAX
28.760
-0,541
TecDAX
3.427
-1,178
NASDAQ 1..
23.931
-0,450
DOW JONE..
46.292
-0,451
S&P500 I..
6.559
-0,345
L&S BREN..
109,495
+0,399
Gold
4.644
-0,323
EUR/USD
1,1573
+0,276
Bitcoin ..
68.159
-0,906

Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund - USD ACC Fonds

WKN: A1136V ISIN: IE00BKX45S11


10.163681  EUR
0,423 +0,0428
Börse
Stand 02.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,11 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00BKX45S11
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.06.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 -3,1 % --
4,20 -2,6 % -6,7 %
13,50 +26,0 % +70,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DIMENSIONAL GLOBAL ULTRA SHORT FIXED INCOME FUND - USD ACC, WKN: A1136V und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kanada 15,0 %
USA 14,5 %
Niederlande 8,3 %
Frankreich 6,2 %
Supranational 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1637
02.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,73
02.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment- Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Dimensional Ireland Lim..
Anschrift 3 Dublin Landings, North Wal..
1 Dublin , IE
Internet www.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,14 % HOUSING NZ 22/27 MTN
1,76 % CANADA HOUSING TRUST
1,71 % ICS-BR ICS LS GO.LI. CDI
1,50 % WORLD BK 20/27 MTN
1,43 % EIB 19/26 FLR
1,02 % NZ LGFA 2027
0,90 % CANADA HOUSING TRUST
0,87 % MAS BILL
0,86 % GROSSBRIT. 22/27
0,86 % WORLD BK 23/28 MTN
86,95 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,96 % Kanada
  14,54 % USA
  8,33 % Niederlande
  6,22 % Frankreich
  5,24 % Supranational
  4,94 % Neuseeland
  4,44 % Deutschland
  4,32 % Großbritannien
  3,85 % Australien
  3,65 % Japan
  3,01 % Luxemburg
  2,13 % Italien
  1,78 % Spanien
  1,51 % Dänemark
  1,34 % Singapur
  1,25 % Schweden
  1,08 % Barmittel
  1,02 % Irland
  0,90 % Finnland
  0,79 % Schweiz
  0,65 % Belgien
  0,65 % Jersey
  0,47 % Norwegen
  12,93 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,19 % Euro
  16,43 % Kanadische Dollar
  12,14 % US-Dollar
  11,72 % Pfund Sterling
  7,46 % Australische Dollar
  4,73 % Neuseeland-Dollar
  1,31 % Singapur-Dollar
  0,96 % Japanische Yen
  0,27 % Dänische Kronen
  2,79 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.