Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 213,51 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYS | ||
ISIN | IE00BKWQ0M75 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,01 | +8,7 % | +28,0 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
24,8 % | Industrie |
15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
15,5 % | Finanzdienstleistungen |
13,4 % | Informationstechnologie.. |
9,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
27,7 % | Großbritannien |
11,6 % | Schweden |
9,3 % | Deutschland |
9,0 % | Schweiz |
6,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 297,70 |
298,00 |
29.04.24 | 12:26 | 1.093 |
LT Baader Bank | 297,386 |
298,574 |
29.04.24 | 12:19 | 359 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
296,3236
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
297,70
|
29.04.24 | 12:26 | -- | 1.095 |
Stuttgart |
196,92
|
28.04.20 | 21:55 | 42 | 55 |
gettex |
297,85
|
29.04.24 | 12:17 | 0 | 8 |
Tradegate |
296,75
|
26.04.24 | 22:26 | 92 | 3 |
Euronext Paris |
297,70
|
29.04.24 | 12:07 | 1.779 | 22 |
SIX SWISS (CHF) |
290,35
|
26.04.24 | 17:35 | 241 | 6 |
Euronext Milan |
297,85
|
29.04.24 | 11:50 | 78 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
296,3964
|
29.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleiner Unternehmen in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von kleineren Unternehmen aus europäischen Industrieländern emittierte Aktienwerte. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,830 % | Industrie | |
15,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,540 % | Finanzdienstleistungen | |
13,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,000 % | Immobilien | |
7,520 % | Rohstoffe | |
7,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,950 % | Energie | |
2,380 % | Versorger | |
0,260 % | übrige Bestandteile |
0,650 % | BCO DE SABADELL A EO-,125 | |
0,600 % | TRELLEBORG B (FRIA) SK 25 | |
0,560 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
0,530 % | B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | |
0,530 % | DS SMITH PLC LS-,10 | |
0,500 % | WEIR GRP PLC LS-,125 | |
0,500 % | MARKS SPENCER GRP LS-,01 | |
0,470 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
0,460 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
0,460 % | HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 | |
94,740 % | übrige Positionen |
27,720 % | Großbritannien | |
11,560 % | Schweden | |
9,270 % | Deutschland | |
8,980 % | Schweiz | |
6,870 % | Frankreich | |
6,780 % | Italien | |
4,470 % | Dänemark | |
3,940 % | Niederlande | |
3,900 % | Spanien | |
3,450 % | Norwegen | |
2,500 % | Belgien | |
2,380 % | Finnland | |
2,110 % | Österreich | |
1,810 % | Luxemburg | |
0,930 % | Irland | |
0,800 % | Bermuda | |
0,650 % | Portugal | |
0,430 % | Guernsey | |
0,260 % | Zypern | |
0,260 % | Jersey | |
0,250 % | Färöer | |
0,220 % | Malta | |
0,140 % | Israel | |
0,110 % | Isle of Man | |
0,210 % | übrige Länder |
40,550 % | Euro | |
28,570 % | Pfund Sterling | |
11,560 % | Schwedische Krone | |
8,840 % | Schweizer Franken | |
4,650 % | Dänische Kronen | |
3,310 % | Norwegische Krone | |
2,520 % | US Dollar |