SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A1191P ISIN: IE00BKWQ0F09


218,00 EUR
+0,16 % +0,35
Börse
Stand 26.04.24 - 17:26:38 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Symbol SPYN
ISIN IE00BKWQ0F09
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,35 +19,7 % +50,6 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,7 % Energie
0,3 % Barmittel
Nach Ländern
52,5 % Großbritannien
19,4 % Frankreich
7,9 % Italien
7,2 % Norwegen
4,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
217,50
218,90
26.04.24 23:00 5.912
LT Baader Bank
217,066
218,106
26.04.24 21:57 1.263
LT Lang & Schwarz
216,40
218,20
28.04.24 18:57 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
217,1284
25.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
216,40
26.04.24 21:59 -- 3.927
Stuttgart
217,00
26.04.24 21:56 0 54
gettex
218,00
26.04.24 21:47 25 28
Düsseldorf
217,15
26.04.24 21:47 0 16
Xetra
217,90
26.04.24 17:36 2.041 12
Frankfurt
217,30
26.04.24 21:29 0 8
München
218,60
26.04.24 16:36 46 5
Berlin
218,05
26.04.24 16:36 0 4
Tradegate
217,55
26.04.24 22:26 47 4
Quotrix
217,20
25.04.24 07:57 0 1
Euronext Paris
218,00
26.04.24 17:26 2.215 30
Euronext Milan
217,60
26.04.24 17:44 992 18
Anleihen FX
218,25
26.04.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
194,77
11.07.23 17:41 600 2
SIX SWISS (GBP)
186,4867
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
217,298
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
213,40
26.04.24 17:35 19 1
London Stock Exchange (EUR)
217,85
26.04.24 17:35 762 7
London Stock Exchange (GBP)
186,79
26.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  99,670 % Energie
  0,330 % Barmittel

Größte Positionen

  33,710 % SHELL PLC EO-07
  19,350 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  18,790 % BP PLC DL-,25
  7,900 % ENI S.P.A.
  5,410 % EQUINOR ASA NK 2,50
  4,600 % REPSOL S.A. INH. EO 1
  2,650 % NESTE OYJ
  2,130 % TENARIS S.A. DL 1
  1,790 % AKER BP NK 1
  1,750 % GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
  1,920 % übrige Positionen

Länder

  52,510 % Großbritannien
  19,350 % Frankreich
  7,900 % Italien
  7,200 % Norwegen
  4,600 % Spanien
  2,650 % Finnland
  2,130 % Luxemburg
  1,750 % Portugal
  1,580 % Österreich
  0,330 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  71,550 % Euro
  20,920 % US Dollar
  7,200 % Norwegische Krone
  0,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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