Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 1,09 Mrd. EUR | ||
Symbol | SPYN | ||
ISIN | IE00BKWQ0F09 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,35 | +19,7 % | +50,6 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
99,7 % | Energie |
0,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
52,5 % | Großbritannien |
19,4 % | Frankreich |
7,9 % | Italien |
7,2 % | Norwegen |
4,6 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 217,50 |
218,90 |
26.04.24 | 23:00 | 5.912 |
LT Baader Bank | 217,066 |
218,106 |
26.04.24 | 21:57 | 1.263 |
LT Lang & Schwarz | 216,40 |
218,20 |
28.04.24 | 18:57 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
217,1284
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
216,40
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 3.927 |
Stuttgart |
217,00
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
218,00
|
26.04.24 | 21:47 | 25 | 28 |
Düsseldorf |
217,15
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Xetra |
217,90
|
26.04.24 | 17:36 | 2.041 | 12 |
Frankfurt |
217,30
|
26.04.24 | 21:29 | 0 | 8 |
München |
218,60
|
26.04.24 | 16:36 | 46 | 5 |
Berlin |
218,05
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
217,55
|
26.04.24 | 22:26 | 47 | 4 |
Quotrix |
217,20
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
218,00
|
26.04.24 | 17:26 | 2.215 | 30 |
Euronext Milan |
217,60
|
26.04.24 | 17:44 | 992 | 18 |
Anleihen FX |
218,25
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
194,77
|
11.07.23 | 17:41 | 600 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
186,4867
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
217,298
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
213,40
|
26.04.24 | 17:35 | 19 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
217,85
|
26.04.24 | 17:35 | 762 | 7 |
London Stock Exchange (GBP) |
186,79
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,670 % | Energie | |
0,330 % | Barmittel |
33,710 % | SHELL PLC EO-07 | |
19,350 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
18,790 % | BP PLC DL-,25 | |
7,900 % | ENI S.P.A. | |
5,410 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
4,600 % | REPSOL S.A. INH. EO 1 | |
2,650 % | NESTE OYJ | |
2,130 % | TENARIS S.A. DL 1 | |
1,790 % | AKER BP NK 1 | |
1,750 % | GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 | |
1,920 % | übrige Positionen |
52,510 % | Großbritannien | |
19,350 % | Frankreich | |
7,900 % | Italien | |
7,200 % | Norwegen | |
4,600 % | Spanien | |
2,650 % | Finnland | |
2,130 % | Luxemburg | |
1,750 % | Portugal | |
1,580 % | Österreich | |
0,330 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
71,550 % | Euro | |
20,920 % | US Dollar | |
7,200 % | Norwegische Krone | |
0,330 % | übrige Währungen |