Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 118,11 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYC | ||
ISIN | IE00BKWQ0D84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,49 | -9,7 % | +12,2 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
34,1 % | Lebensmittelhersteller .. |
23,9 % | Pflegeprodukte |
21,2 % | Getränke |
7,1 % | Einzelhandel Lebensmittel |
6,9 % | Tabakwaren |
Nach Ländern | |
35,6 % | Großbritannien |
27,1 % | Schweiz |
16,9 % | Frankreich |
5,8 % | Niederlande |
4,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 214,10 |
215,05 |
29.04.24 | 21:11 | 3.449 |
LT Societe Generale | 214,40 |
215,10 |
29.04.24 | 21:11 | 3.032 |
LT Baader Bank | 214,176 |
215,246 |
29.04.24 | 21:11 | 281 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
214,7058
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
214,10
|
29.04.24 | 21:11 | -- | 3.439 |
Stuttgart |
214,65
|
29.04.24 | 20:45 | 0 | 47 |
gettex |
215,25
|
29.04.24 | 20:47 | 0 | 25 |
Frankfurt |
214,55
|
29.04.24 | 19:32 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
214,60
|
29.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Berlin |
214,60
|
29.04.24 | 18:36 | 0 | 5 |
München |
214,60
|
29.04.24 | 18:36 | 0 | 5 |
Xetra |
214,80
|
29.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
215,25
|
29.04.24 | 09:46 | 360 | 3 |
Quotrix |
215,70
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
214,85
|
29.04.24 | 17:35 | 367 | 10 |
Euronext Milan |
215,00
|
29.04.24 | 17:44 | 13 | 2 |
Anleihen FX |
215,50
|
29.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
184,1874
|
29.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
214,6284
|
29.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
232,1431
|
11.05.22 | 16:42 | 130 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
210,00
|
29.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
183,81
|
29.04.24 | 17:35 | 2 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
214,975
|
29.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Basiskonsumgüter zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
34,080 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
23,930 % | Pflegeprodukte | |
21,240 % | Getränke | |
7,140 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
6,890 % | Tabakwaren | |
6,430 % | Haushaltswaren | |
0,280 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
23,960 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
10,600 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
9,630 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
7,110 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
5,310 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
4,460 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
3,510 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
3,430 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
2,780 % | PERNOD-RICARD O.N. | |
2,460 % | HALEON PLC LS 0,01 | |
26,750 % | übrige Positionen |
35,600 % | Großbritannien | |
27,090 % | Schweiz | |
16,950 % | Frankreich | |
5,810 % | Niederlande | |
4,790 % | Belgien | |
3,030 % | Deutschland | |
1,510 % | Norwegen | |
1,220 % | Schweden | |
1,140 % | Irland | |
1,130 % | Dänemark | |
0,530 % | Italien | |
0,470 % | Portugal | |
0,450 % | Finnland | |
0,280 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
34,390 % | Pfund Sterling | |
34,370 % | Euro | |
27,090 % | Schweizer Franken | |
1,510 % | Norwegische Krone | |
1,220 % | Schwedische Krone | |
1,130 % | Dänische Kronen | |
0,290 % | übrige Währungen |