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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
03.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKWGFQ61 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,10 | +9,4 % | -- |
5,11 | +8,6 % | +4,2 % |
11,77 | +22,8 % | +83,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,1 % | Niederlande |
17,3 % | Frankreich |
11,1 % | USA |
8,4 % | Deutschland |
7,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,972
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Gesamtrendite aus Ertrags- und Kapitalwachstum, indem er überwiegend in eine breite Palette von auf Euro lautenden Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und damit verbundenen derivativen Finanzinstrumenten anlegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG') berücksichtigt werden. Der Fonds wird: überwiegend (d. h. mindestens 70% des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds) in auf Euro lautende Schuldtitel (z. B. Anleihen) und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren; den Großteil seines Vermögens (d. h. mindestens 51% des NIW des Fonds) in fest oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investieren (z. B. Anleihen, die von Unternehmen mit einem Mindestbonitätsrating von BBB- zum Zeitpunkt des Erwerbs ausgegeben werden, das von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur als gleichwertig eingestuft wird) oder Anleihen ohne Rating, wenn sie von der Anlagemanagementgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden;
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,060 % | BK NOVA SCOT 24/29 MTN | |
0,990 % | RCI BANQUE 24/31 MTN | |
0,890 % | BMW INT. INV 24/28 MTN | |
0,890 % | FORD MOTO.CR 23/27 MTN | |
0,870 % | UNICAJA BCO 22/27 FLR MTN | |
0,790 % | EUROGRID GMBH MTN.22/31 | |
0,780 % | WPP FINANCE 23/28 MTN | |
0,770 % | HSBC HLDGS 24/29 FLR MTN | |
0,750 % | RELX FIN. 20/28 | |
0,730 % | NOVO BANCO 24/28 FLR MTN | |
91,480 % | übrige Positionen |
18,100 % | Niederlande | |
17,260 % | Frankreich | |
11,120 % | USA | |
8,440 % | Deutschland | |
7,890 % | Großbritannien | |
6,430 % | Spanien | |
5,390 % | Italien | |
4,080 % | Irland | |
3,280 % | Luxemburg | |
2,700 % | Österreich | |
2,230 % | Australien | |
2,130 % | Schweiz | |
2,000 % | Griechenland | |
1,580 % | Belgien | |
1,160 % | Portugal | |
1,060 % | Kanada | |
0,950 % | Bermuda | |
0,780 % | Schweden | |
0,710 % | Zypern | |
0,670 % | Jersey | |
0,630 % | Japan | |
0,500 % | Finnland | |
0,380 % | Norwegen | |
0,270 % | Dänemark | |
0,260 % | übrige Länder |
99,610 % | Euro | |
0,390 % | US Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |