Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKWGFQ61 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,27 | +7,1 % | -- | |||
5,57 | +6,3 % | +6,6 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | Frankreich |
14,2 % | Niederlande |
9,4 % | USA |
9,3 % | Spanien |
8,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,9429
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Gesamtrendite aus Ertrags- und Kapitalwachstum, indem er überwiegend in eine breite Palette von auf Euro lautenden Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und damit verbundenen derivativen Finanzinstrumenten anlegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG') berücksichtigt werden. Der Fonds wird: überwiegend (d. h. mindestens 70% des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds) in auf Euro lautende Schuldtitel (z. B. Anleihen) und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren; den Großteil seines Vermögens (d. h. mindestens 51% des NIW des Fonds) in fest oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investieren (z. B. Anleihen, die von Unternehmen mit einem Mindestbonitätsrating von BBB- zum Zeitpunkt des Erwerbs ausgegeben werden, das von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur als gleichwertig eingestuft wird) oder Anleihen ohne Rating, wenn sie von der Anlagemanagementgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden;
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
0,840 % | FORD MOTO.CR 23/27 MTN | |
0,830 % | SCHNEID.ELEC 23/33 MTN | |
0,820 % | RCI BANQUE 23/29 MTN | |
0,820 % | UNICAJA BCO 22/27 FLR MTN | |
0,790 % | ENEL F. INTL 24/35 MTN | |
0,760 % | ASS.GENERALI 24/34 MTN | |
0,750 % | WPP FINANCE 23/28 MTN | |
0,750 % | EUROGRID GMBH MTN.22/31 | |
0,730 % | AT + T 17/36 | |
0,700 % | BPCE 22/26 MTN | |
92,210 % | übrige Positionen |
23,990 % | Frankreich | |
14,250 % | Niederlande | |
9,390 % | USA | |
9,290 % | Spanien | |
8,780 % | Großbritannien | |
8,030 % | Deutschland | |
5,620 % | Italien | |
3,880 % | Luxemburg | |
3,560 % | Irland | |
3,010 % | Schweiz | |
1,410 % | Belgien | |
1,300 % | Österreich | |
1,040 % | Norwegen | |
0,960 % | Dänemark | |
0,830 % | Australien | |
0,640 % | Jersey | |
0,600 % | Japan | |
0,530 % | Polen | |
0,460 % | Schweden | |
0,410 % | Portugal | |
0,400 % | Finnland | |
0,250 % | Bermuda | |
0,240 % | Griechenland | |
0,170 % | Kasse | |
0,960 % | übrige Länder |
99,020 % | Euro | |
0,660 % | US Dollar | |
0,150 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | übrige Währungen |