DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.929
+1,976
DOW JONE..
40.971
+0,887
S&P500 I..
5.633
+1,289
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.208
-1,990
EUR/USD
1,1322
+0,004
Bitcoin ..
96.200
+2,085

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A2PZMV ISIN: IE00BKVKW020


22.98  EUR
0,349 +0,08
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:17 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,56 Mio. USD
Symbol 1FUI
ISIN IE00BKVKW020
Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.02.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,39 +2,3 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,2 % Industrie
19,6 % Versorger
19,5 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Finanzdienstleistungen
11,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
83,0 % USA
6,2 % Kanada
3,1 % Großbritannien
2,2 % Irland
1,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
23,125
23,225
30.04.25 21:59 4.085
LT Lang & Schwarz
22,995
23,445
30.04.25 22:57 2.048
LT Baader Trading
23,0616
23,5312
30.04.25 22:59 1.278
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,053
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,243
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
22,995
30.04.25 21:59 -- 2.048
Stuttgart
23,16
30.04.25 21:56 0 54
gettex
23,07
30.04.25 22:47 0 29
Düsseldorf
22,945
30.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
22,885
30.04.25 19:36 0 15
Berlin
23,225
30.04.25 21:53 0 14
Xetra
22,98
30.04.25 17:36 0 4
Quotrix
22,925
30.04.25 07:27 0 1
München
22,87
30.04.25 08:20 0 1
Tradegate
23,20
30.04.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
23,07
30.04.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
25,0449
08.04.25 16:25 1.030 1
London Stock Exchange (USD)
26,0275
30.04.25 17:35 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex Value Line Dividend Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index nachzubilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Trust Global Port..
Anschrift 10 Earlsfort Terrace
2 Dublin , IE
Internet www.ftglobalportfolios.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,250 % Industrie
  19,600 % Versorger
  19,460 % Sonstige Konsumgüter
  11,950 % Finanzdienstleistungen
  11,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,760 % Rohstoffe
  1,780 % Energie
  1,340 % Immobilien
  0,190 % Barmittel
  0,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,470 % CALIF. WATER SERV. GRP
0,470 % SJW GROUP DL 3,125
0,470 % MIDDLESEX WATER CO.
0,470 % AMERICAN WATER WKS DL-,01
0,470 % HORMEL FOODS DL-,01465
0,470 % JACK HENRY + ASS. DL -,01
0,470 % AMERICAN STAT.WTR DL 2,50
0,470 % SMUCKER -J.M.-
0,470 % PAYCHEX INC. DL-,01
0,470 % GILEAD SCIENCES DL-,001
95,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,950 % USA
  6,200 % Kanada
  3,110 % Großbritannien
  2,200 % Irland
  1,250 % Japan
  0,900 % Schweiz
  0,870 % Indien
  0,450 % Bermuda
  0,450 % Jersey
  0,450 % Mexiko
  0,440 % Frankreich
  0,410 % Taiwan
  0,190 % Kasse
  0,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,160 % US Dollar
  6,200 % Kanadische Dollar
  2,680 % Pfund Sterling
  1,250 % Japanische Yen
  0,900 % Euro
  0,900 % Schweizer Franken
  0,870 % Indische Rupie
  0,450 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,180 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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