Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 325,69 Mio. USD | ||
Symbol | AYEU | ||
ISIN | IE00BKTLJC87 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,44 | +19,8 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
49,3 % | Industrie |
39,8 % | Informationstechnologie.. |
5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
2,9 % | Immobilien |
2,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
50,3 % | USA |
9,5 % | Japan |
6,0 % | Kanada |
5,6 % | Schweden |
4,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 6,816 |
6,861 |
28.03.24 | 22:59 | 4.329 |
LT Societe Generale | 6,812 |
6,841 |
28.03.24 | 22:01 | 3.360 |
LT Baader Bank | 6,825 |
6,852 |
28.03.24 | 21:55 | 651 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,8162
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,3755
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,816
|
28.03.24 | 22:59 | 30 | 4.326 |
Stuttgart |
6,824
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
6,843
|
28.03.24 | 21:47 | 43 | 29 |
Xetra |
6,839
|
28.03.24 | 17:36 | 6.167 | 21 |
Frankfurt |
6,831
|
28.03.24 | 19:32 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
6,823
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
6,834
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Tradegate |
6,839
|
28.03.24 | 22:26 | 1.526 | 4 |
Quotrix |
6,822
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
6,836
|
28.03.24 | 17:44 | 30.347 | 22 |
Euronext Amsterdam |
7,3901
|
28.03.24 | 17:35 | 24.611 | 7 |
SIX SWISS (USD) |
7,381
|
28.03.24 | 17:36 | 38.244 | 7 |
Anleihen FX |
6,8255
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
6,837
|
28.03.24 | 11:16 | 500 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
6,669
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
6,679
|
28.03.24 | 17:30 | -- | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des STOXX Global Smart City Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Untergruppe von globalen Eigenkapitalinstrumenten zulässiger Länder innerhalb des STOXX Global Total Market Index (der 'Parent-Index') ab, die erhebliche Erträge aus Sektoren erzielen, die sich zwei globalen Thementrends zuordnen lassen: (i) intelligente Städte; und (ii) Infrastruktur. Dazu gehören Mobilfunkanlagen, Metallrecyclinganbieter, verschiedene Arten des Personentransports und die Herstellung von Wasseraufbereitungsmitteln. Unternehmen im Index müssen auch die im Verkaufsprospekt dargelegten Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index aus, die vom Indexanbieter als an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt ermittelt werden, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Die Anlagen des Fonds in Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, erfüllen zum Kaufzeitpunkt die Kredit- oder ESGAnforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Anforderungen nicht mehr erfüllen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
49,340 % | Industrie | |
39,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,910 % | Immobilien | |
2,230 % | Rohstoffe | |
0,300 % | Barmittel | |
0,280 % | Versorger | |
0,150 % | Gesundheitsdienstleistungen |
1,810 % | EBARA CORP. | |
1,750 % | TOPBUILD CORP. DL -,01 | |
1,650 % | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | |
1,450 % | INGERSOLL-RAND DL -,01 | |
1,450 % | MONOLITHIC POWER DL-,001 | |
1,420 % | BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 | |
1,410 % | NVENT ELECTRIC PLC DL-,01 | |
1,400 % | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | |
1,400 % | INSTAL.BLDG PRODS DL -,01 | |
1,360 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
84,900 % | übrige Positionen |
50,320 % | USA | |
9,490 % | Japan | |
6,000 % | Kanada | |
5,630 % | Schweden | |
4,690 % | Großbritannien | |
2,730 % | Irland | |
2,270 % | Schweiz | |
2,210 % | Frankreich | |
2,130 % | Taiwan | |
1,740 % | Finnland | |
1,670 % | China | |
1,620 % | Australien | |
1,480 % | Singapur | |
1,270 % | Dänemark | |
1,140 % | Hong Kong | |
1,140 % | Niederlande | |
0,890 % | Spanien | |
0,880 % | Italien | |
0,700 % | Belgien | |
0,550 % | Indonesien | |
0,430 % | Deutschland | |
0,300 % | Kasse | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,220 % | Malaysia | |
0,200 % | Südkorea |
50,450 % | US Dollar | |
9,610 % | Euro | |
9,470 % | Japanische Yen | |
7,230 % | Kanadische Dollar | |
5,660 % | Pfund Sterling | |
5,630 % | Schwedische Krone | |
2,270 % | Schweizer Franken | |
2,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,620 % | Australische Dollar | |
1,270 % | Dänische Kronen | |
1,140 % | Hongkong-Dollar | |
0,580 % | Singapur-Dollar | |
0,550 % | Indonesische Rupiah | |
0,220 % | Malaysische Ringgit | |
0,210 % | Südkoreanischer Won | |
0,290 % | übrige Währungen |