Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 23,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKT70T06 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,76 | +7,1 % | -- | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,7 % | USA |
3,1 % | Frankreich |
2,6 % | Großbritannien |
1,9 % | Luxemburg |
1,6 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
88,2722
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
95,929
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, wobei imRahmen der Auswahl von Wertpapieren ESG-Grundsätze angewandt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Barclays IntermediateUSAggregate BondIndex (die 'Benchmark'). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet,er verwendet jedoch die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und kann auch in Fonds investieren, die hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von einer Rating-Agentur bewertet werden oder die, falls diese nichtbewertetsind,vomAnlageverwalteralsmitdensobewertetenWertpapieren vergleichbar eingestuft werden. Zu den Anlagen des Fonds können Schuldtitel gehören, die von einem Staat, einer Agentur, einervonder Regierung geförderten Stelle,einemsupranationalen oder kommunalen Emittenten oder einem Unternehmen begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere (einschließlich besicherter Darlehenstitel, Collateralized Loan Obligations, CLOs), durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (Commercial Mortgage-Backed Securities, MBS) (einschließlich durch Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere), durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, Rule 144A- und Reg S-Wertpapiere, verbriefte Darlehensbeteiligungen, genussscheinähnliche Wertpapiere (Trust Preferred Securities), Vorzugsaktien, Toggle-Bonds und privat platzierte Wertpapiere. Das Gesamtengagement des Fonds in Rule 144A- und Reg S-Wertpapiere wird 75% seines NIW nicht überschreiten.
Name | PGIM Funds plc |
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
5,900 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
2,600 % | FED HM LN PC POOL SD8233 | |
1,930 % | FED.H.LN M. 22/52 SD8231 | |
1,870 % | FED.H.LN M. 21/51 SD8146 | |
1,790 % | FNMA 22/52 POOL MA4600 | |
1,750 % | FNMA POOL MA4495 | |
1,720 % | USA 31.12.2028 1,375 | |
1,530 % | MONTMARTRE EURO CLO | |
1,410 % | FNMA 21/51 POOL MA4281 | |
1,240 % | JPMORG.CHASE 20/31 FLR | |
78,260 % | übrige Positionen |
53,730 % | USA | |
3,150 % | Frankreich | |
2,620 % | Großbritannien | |
1,930 % | Luxemburg | |
1,640 % | Japan | |
1,590 % | Mexiko | |
1,340 % | Niederlande | |
1,330 % | Kasse | |
1,300 % | Kanada | |
0,970 % | Israel | |
0,910 % | Ungarn | |
0,900 % | Indien | |
0,880 % | Kayman Inseln | |
0,800 % | Norwegen | |
0,500 % | Brasilien | |
0,410 % | Spanien | |
0,410 % | Schweden | |
0,350 % | Irland | |
0,250 % | Österreich | |
24,990 % | übrige Länder |
82,060 % | US Dollar | |
14,150 % | Euro | |
2,460 % | Pfund Sterling | |
1,330 % | übrige Währungen |