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PGIM Strategic Income Fund - I GBP DIS H Fonds
WKN: A3DBEW ISIN: IE00BKT70Q74
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,92 GBP) |
Fondsvolumen | 26,11 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE00BKT70Q74 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,96 | +5,2 % | -- | ||||
6,19 | -1,9 % | -9,8 % | ||||
16,85 | +14,7 % | +95,4 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
54,7 % | USA |
3,1 % | Großbritannien |
2,1 % | Frankreich |
1,3 % | Ungarn |
1,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,2927
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
89,67
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu maximieren, wobei im Rahmen der Auswahl von Wertpapieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätze ('ESG-Grundsätze') angewandt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Die Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Barclays Intermediate US Aggregate Bond Index (die 'Benchmark'). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, er verwendet jedoch die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und kann auch in Fonds investieren, die hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von einer Rating-Agentur bewertet werden oder die, falls diese nicht bewertet sind, vom Anlageverwalter als mit den so bewerteten Wertpapieren vergleichbar eingestuft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PGIM Funds plc |
---|---|
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,580 % | USA 23/33 | |
5,390 % | USA 30.11.2026 1,25 | |
4,440 % | USA 24/34 | |
2,090 % | FED HM LN PC POOL SD8233 | |
1,680 % | FED HM LN PC POOL SD7536 | |
1,610 % | USA 31.12.2028 1,375 | |
1,580 % | FED.H.LN M. 21/51 SD8146 | |
1,480 % | MONTMARTRE EURO CLO | |
1,440 % | USA 25/27 | |
1,440 % | FNMA POOL MA4495 | |
73,270 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
54,690 % | USA | |
3,080 % | Großbritannien | |
2,060 % | Frankreich | |
1,280 % | Ungarn | |
1,230 % | Niederlande | |
0,910 % | Israel | |
0,830 % | Indien | |
0,810 % | Dominikanische Republik | |
0,800 % | Kolumbien | |
0,800 % | Japan | |
0,790 % | Brasilien | |
0,740 % | Norwegen | |
0,650 % | Kanada | |
0,640 % | Mexiko | |
0,420 % | Spanien | |
0,380 % | Schweden | |
0,260 % | Irland | |
0,160 % | Kasse | |
29,470 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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