DAX
24.207
+0,553
MDAX
31.058
+1,012
TecDAX
3.942
+1,142
NASDAQ 1..
22.697
+0,062
DOW JONE..
44.233
-0,363
S&P500 I..
6.226
-0,087
L&S BREN..
69,96
-0,043
Gold
3.294
-0,249
EUR/USD
1,1712
-0,088
Bitcoin ..
108.559
-0,371

iShares China CNY Bond UCITS ETF - USD DIS H ETF

WKN: A2PRG0 ISIN: IE00BKT6RT64


5.7723  USD
-0,088 -0,0051
Börse
Stand 08.07.25 - 17:55:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.21   0,07 USD)
Fondsvolumen 1,91 Mrd. USD
Symbol AYEQ
ISIN IE00BKT6RT64
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 04.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,87 +5,7 % +13,4 %
4,68 +0,2 % -10,0 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF - USD DIS H, WKN: A2PRG0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
88,3 % China
0,1 % Kasse
11,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,8585
5,006
09.07.25 07:12 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,921
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,7765
07.07.25 08:00 -- 4
gettex
4,926
08.07.25 22:47 3 30
LS Exchange
4,8585
09.07.25 07:00 -- 1
Tradegate
4,9301
08.07.25 22:02 -- 1
Euronext Amsterdam
5,7723
08.07.25 17:55 22.466 26

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die von den Emittenten emittierten festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die fv Wertpapiere erfüllen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index die Bonitätsanforderungen des Index. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden Anleihen, die vom Ministerium für Finanzen der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben werden, und von Schuldtiteln, die von chinesischen politikorientierten Banken (Regierungsstellen der VRC, die nicht von der Regierung garantiert werden) ausgegeben werden, die am China Interbank Bond Market (CIBM) notiert sind. Sie haben einen Nennwert von mindestens 5 Mrd. CNY und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr. Der Index legt keine Mindestbonitätsanforderungen fest, mit Ausnahme der in Verzug befindlichen fv Wertpapiere. Sollten die fv Wertpapiere ausfallen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und es nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft möglich und praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Anleiheemissionen aller Emittenten, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem ähnlichen Verhältnis wie die Gewichtungen der Emittenten im Index hält. Obwohl der Fonds in alle Emittenten von Anleihen investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, kann er nicht in jede Anleiheemission im Index anlegen und in Anleihen außerhalb des Index (von Emittenten, aus denen sich der Index zusammensetzt) mit einer ähnlichen Wertentwicklung und einem ähnlichen Risikoprofil wie die Anleihenemissionen im Index anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,700 % CHINA 20/30
7,120 % CHINA 23/33
5,040 % CHINA DEVELOPMT.BK 2036
4,630 % CHINA 22/27
4,460 % CHINA DEV.BK 19/29
4,040 % CHINA 23/33
3,450 % CHINA 22/27
3,170 % CHINA 23/28
2,520 % CHINA 23/28
2,450 % CHINA 22/52
53,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,350 % China
  0,140 % Kasse
  11,510 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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