Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKRCNC19 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,21 | +10,4 % | +16,9 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,7 % | USA |
9,4 % | Frankreich |
9,2 % | Großbritannien |
8,0 % | Niederlande |
3,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2,157
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren hohe Erträge zu erwirtschaften und dabei die Volatilität zu minimieren. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % weltweit in Schuldtitel investiert, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden (z. B. Anleihen und Credit Default Swaps). Einige dieser Schuldtitel haben möglicherweise kein Kreditrating. Der Fonds kann auch in andere Finanzinstrumente oder -produkte investieren, z. B. in andere Fonds, Aktien, Indizes und Derivate.
Name | Hermes Fund Managers Ir.. |
Anschrift |
Merrion Square
53 D02 PR63 Dublin 2 , IE |
Internet | www.hermes-investment.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
1,450 % | T MOBILE USA 21/31 | |
1,400 % | IQVIA 21/29 REGS | |
1,380 % | CELLNEX TEL. 20/31 CV | |
1,300 % | TNETBB Ç 6.085000038 30-04-2029 | |
1,270 % | ROTHESAY LIFE 19/26 | |
1,240 % | KRAFT HEINZ FOODS 15/27 | |
1,240 % | SILGAN HLDGS 20/28 | |
1,190 % | NETFLIX INC. 19/30 REGS | |
1,110 % | ABBVIE 20/35 | |
1,090 % | AIR LEASE 17/27 | |
87,330 % | übrige Positionen |
33,710 % | USA | |
9,420 % | Frankreich | |
9,150 % | Großbritannien | |
8,020 % | Niederlande | |
3,520 % | Spanien | |
2,730 % | Italien | |
2,620 % | Irland | |
2,550 % | Mexiko | |
1,970 % | Deutschland | |
1,910 % | Österreich | |
1,840 % | Australien | |
1,760 % | Luxemburg | |
1,200 % | Norwegen | |
1,130 % | Schweden | |
1,050 % | Finnland | |
0,870 % | Mauritius | |
0,530 % | Kanada | |
0,510 % | Indien | |
0,490 % | Türkei | |
0,450 % | Portugal | |
0,450 % | Kayman Inseln | |
0,390 % | Bermuda | |
0,380 % | Zypern | |
0,360 % | Belgien | |
0,330 % | Dänemark | |
0,220 % | Griechenland | |
0,190 % | Chile | |
0,150 % | Brasilien | |
12,100 % | übrige Länder |
40,900 % | US Dollar | |
37,660 % | Euro | |
9,400 % | Pfund Sterling | |
12,040 % | übrige Währungen |