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Magna MENA Fund - G USD DIS Fonds
WKN: A118M5 ISIN: IE00BKRCMM42
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittle.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,66 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 52,47 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BKRCMM42 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,54 | +2,2 % | +62,2 % | ||||
| 10,98 | +21,9 % | +77,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 35,5 % |
| Rohstoffe | 15,8 % |
| Industrie | 10,3 % |
| Immobilien | 8,4 % |
| Energie | 6,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Saudi-Arabien | 51,5 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 17,4 % |
| Bahrain | 6,5 % |
| Katar | 3,7 % |
| Barmittel | 2,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
37,8873
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
43,234
|
22.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio, das vorwiegend aus Wertpapieren der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) besteht. Der Fonds kann in MENA-Wertpapiere investieren, die an anerkannten Börsen in der MENA-Region und/oder an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt und im jeweiligen Nachtrag dargelegten Anlagebeschränkungen in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in Wertpapiere aus der MENA-Region. Die Anlagen in Schuldtitel aus der MENA-Region dürfen 15% des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören Schuldtitel wie Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheindarlehen, Bankverbindlichkeiten, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Solche Anlagen in Schuldtitel werden an einer anerkannten Börse notiert oder können über Clearstream oder Euroclear abgewickelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,47 % | Finanzen | |
| 15,75 % | Rohstoffe | |
| 10,28 % | Industrie | |
| 8,42 % | Immobilien | |
| 6,51 % | Energie | |
| 3,51 % | Gesundheitswesen | |
| 3,45 % | IT/Telekommunikation | |
| 3,41 % | Konsumgüter | |
| 2,87 % | Barmittel | |
| 10,33 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,32 % | Al Rajhi Bank | |
| 8,94 % | Saudi National Bank, The | |
| 6,48 % | Aluminium Bahrain BSC [Alba] | |
| 3,93 % | Emaar Development PJSC | |
| 3,34 % | ALDAR Properties PJSC | |
| 2,53 % | Abu Dhabi Commercial Bank | |
| 2,39 % | Derayah Financial Company | |
| 2,39 % | Saudi Aramco Base Oil Co. | |
| 2,39 % | National Medical Care Co. | |
| 2,36 % | Label'Vie S.A. | |
| 55,93 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,47 % | Saudi-Arabien | |
| 17,45 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,48 % | Bahrain | |
| 3,74 % | Katar | |
| 2,87 % | Barmittel | |
| 2,36 % | Marokko | |
| 1,97 % | Oman | |
| 1,85 % | Ägypten | |
| 1,47 % | Großbritannien | |
| 10,34 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,47 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 16,46 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,74 % | Katar-Riyal | |
| 2,36 % | Marokkanischer Dirham | |
| 1,97 % | Omanischer Rial Omani | |
| 1,85 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,47 % | Pfund Sterling | |
| 0,99 % | Euro | |
| 19,69 % | übrige Währungen |
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