Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKPWG681 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,40 | +3,0 % | -- | |||
5,61 | +0,6 % | -4,9 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,9 % | USA |
10,3 % | Kanada |
9,8 % | Frankreich |
7,0 % | Großbritannien |
5,6 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,97
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite aus dem Universum von Schuldtiteln, in die der Fonds investiert, zu maximieren. Bei der Gesamtrendite wird sowohl Ertrag als auch Kapitalwachstum angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,820 % | GROSSBRIT. 21/39 | |
1,790 % | CDA HSG TRUST 14/24 | |
1,620 % | ACT.LOG.SER. 23/38 MTN | |
1,340 % | EU 23/38 MTN | |
1,220 % | CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA D | |
1,180 % | CADES 21/24 MTN REGS | |
1,050 % | US TREASURY FRN | |
1,020 % | WALMART 09/34 | |
1,020 % | ONTARIO TFT 22/32 REGS | |
0,950 % | JAPAN 2035 154 | |
85,990 % | übrige Positionen |
37,890 % | USA | |
10,290 % | Kanada | |
9,760 % | Frankreich | |
7,010 % | Großbritannien | |
5,640 % | Supranational | |
4,870 % | Australien | |
4,220 % | Japan | |
2,980 % | Niederlande | |
2,230 % | Deutschland | |
1,740 % | Spanien | |
1,500 % | Schweden | |
1,070 % | Singapur | |
0,810 % | Belgien | |
0,710 % | Italien | |
0,630 % | Finnland | |
0,630 % | Neuseeland | |
0,620 % | Schweiz | |
0,600 % | Irland | |
0,590 % | Luxemburg | |
0,560 % | Dänemark | |
0,140 % | Kasse | |
5,510 % | übrige Länder |
41,190 % | US Dollar | |
29,030 % | Euro | |
13,840 % | Pfund Sterling | |
5,740 % | Australische Dollar | |
5,080 % | Kanadische Dollar | |
3,290 % | Japanische Yen | |
0,630 % | Neuseeland-Dollar | |
0,380 % | Dänische Kronen | |
0,310 % | Schwedische Krone | |
0,510 % | übrige Währungen |