Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 797,65 Mio. USD | ||
Symbol | AYEG | ||
ISIN | IE00BKPSFC54 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,90 | +12,5 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
36,3 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
49,6 % | USA |
8,5 % | Schweiz |
8,2 % | Japan |
6,1 % | Frankreich |
5,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 7,378 |
7,451 |
28.04.24 | 18:57 | 5.789 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,3634
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,8884
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,38
|
26.04.24 | 22:27 | 268 | 5.788 |
gettex |
7,392
|
26.04.24 | 21:52 | 5.338 | 37 |
Berlin |
7,427
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Tradegate |
7,418
|
26.04.24 | 22:26 | 739 | 3 |
Euronext Amsterdam |
7,944
|
26.04.24 | 17:12 | 5.667 | 19 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI World Index (Parent- Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
36,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,560 % | Finanzdienstleistungen | |
11,400 % | Industrie | |
2,890 % | Energie | |
2,720 % | Versorger | |
1,980 % | Rohstoffe | |
0,430 % | Immobilien | |
0,280 % | Barmittel | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
3,820 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,670 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,610 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
2,610 % | APPLE INC. | |
2,580 % | SAP SE O.N. | |
2,460 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,290 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,230 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
2,140 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,130 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
74,460 % | übrige Positionen |
49,580 % | USA | |
8,490 % | Schweiz | |
8,190 % | Japan | |
6,130 % | Frankreich | |
5,630 % | Großbritannien | |
4,880 % | Deutschland | |
3,760 % | Niederlande | |
3,700 % | Kanada | |
1,670 % | Australien | |
1,500 % | Spanien | |
1,370 % | Italien | |
1,030 % | Schweden | |
1,030 % | Singapur | |
0,750 % | Finnland | |
0,590 % | Dänemark | |
0,440 % | Norwegen | |
0,280 % | Kasse | |
0,190 % | Hong Kong | |
0,180 % | Israel | |
0,130 % | Neuseeland | |
0,120 % | Österreich | |
0,120 % | Belgien | |
0,110 % | Irland | |
0,130 % | übrige Länder |
50,260 % | US Dollar | |
18,880 % | Euro | |
8,490 % | Schweizer Franken | |
8,270 % | Japanische Yen | |
4,870 % | Pfund Sterling | |
3,710 % | Kanadische Dollar | |
1,690 % | Australische Dollar | |
1,080 % | Schwedische Krone | |
1,030 % | Singapur-Dollar | |
0,590 % | Dänische Kronen | |
0,440 % | Norwegische Krone | |
0,190 % | Hongkong-Dollar | |
0,180 % | Israelischer Shekel | |
0,130 % | Neuseeland-Dollar | |
0,190 % | übrige Währungen |