DAX
26.319
+0,686
MDAX
32.407
-0,074
TecDAX
4.069
+1,694
NASDAQ 1..
29.719
+1,142
DOW JONE..
54.034
+0,237
S&P500 I..
7.754
+0,544
L&S BREN..
83,965
+2,085
Gold
4.333
-0,007
EUR/USD
1,1550
-0,045
Bitcoin ..
64.952
+0,117

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund - Y EUR ACC H Fonds

WKN: A2PVH4 ISIN: IE00BKPHX620


10.3613  EUR
0,062 +0,0064
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 512,18 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BKPHX620
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kyle DeDionis..
Auflagedatum 21.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,43 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +1,6 % +2,0 %
3,68 +1,0 % -8,5 %
10,85 +24,9 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY ENHANCED RESERVE FUND - Y EUR ACC H, WKN: A2PVH4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 33,1 %
Banken 17,1 %
Konsumgüter zyklisch 6,9 %
Industrie 6,0 %
Finanzen 5,3 %
Land Anteil
Singapur 19,3 %
Südkorea 13,3 %
USA 12,8 %
andere Länder 11,2 %
China 8,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3613
05.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, aus einem Portfolio von weltweit emittierten Schuldverschreibungen eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite (Ertrag plus Kapitalzuwachs) zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von Staaten, staatlichen Behörden oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Hierzu gehören Anleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen (einschließlich Hybridanleihen von Unternehmen), nachrangige Anleihen, Dim-Sum-Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel. Der Teilfonds darf in Wertpapiere investieren, die in Industrieländern oder Schwellenländern emittiert werden. Der Investmentmanager wird Anlagemöglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Gesamtrendite betrachten und versuchen, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er das höchste Renditeniveau pro Risikoeinheit erzielt oder das Risiko für jede Renditeeinheit minimiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,14 % sonst. VM
  17,11 % Banken
  6,89 % Konsumgüter zyklisch
  6,05 % Industrie
  5,29 % Finanzen
  4,96 % diverse Branchen
  3,40 % Energie
  2,97 % Versicherung
  1,96 % Transport/Logistik
  1,85 % Telekommunikation
  16,38 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,02 % MONTRY AUT SING 0% 28/08/2026
2,32 % USA 26/26 ZO
2,27 % MONTRY AUT SING 0% 07/08/2026
2,27 % MONTRY AUT SING 0% 06/08/2026
2,26 % MONTRY AUT SING 0% 15/10/2026
2,13 % USA 15.04.2028
1,98 % UNGARN 23/28 REGS
1,95 % WESTPAC NZL 24/27 MTNREGS
1,94 % USA 25/26 ZO
1,85 % BERKSH.HATHA 24/27
78,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,31 % Singapur
  13,29 % Südkorea
  12,84 % USA
  11,21 % andere Länder
  8,55 % China
  5,78 % Japan
  3,82 % Indien
  3,22 % Australien
  1,92 % Neuseeland
  1,91 % Indonesien
  1,77 % Frankreich
  16,38 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.