DAX
25.087
+1,130
MDAX
29.990
+1,637
TecDAX
3.978
+0,325
NASDAQ 1..
30.881
+0,482
DOW JONE..
51.657
+0,846
S&P500 I..
7.812
+0,606
L&S BREN..
104,425
+0,559
Gold
4.194
+1,196
EUR/USD
1,1201
-0,101
Bitcoin ..
82.935
+0,002

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund - Y EUR ACC H Fonds

WKN: A2PVH4 ISIN: IE00BKPHX620


10.3474  EUR
0,070 +0,0072
Börse Fondsgesellschaft
Stand 07.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 484,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BKPHX620
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kyle DeDionis..
Auflagedatum 21.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,58 +1,1 % +2,7 %
3,80 +0,2 % -8,2 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY ENHANCED RESERVE FUND - Y EUR ACC H, WKN: A2PVH4 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
sonst. VM 45,3 %
Banken 16,0 %
Finanzen 7,0 %
Konsumgüter zyklisch 6,8 %
diverse Branchen 5,6 %
Land Anteil
Singapur 22,7 %
USA 19,1 %
andere Länder 14,0 %
Südkorea 12,6 %
China 6,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
10,3474
07.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, aus einem Portfolio von weltweit emittierten Schuldverschreibungen eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite (Ertrag plus Kapitalzuwachs) zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von Staaten, staatlichen Behörden oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Hierzu gehören Anleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen (einschließlich Hybridanleihen von Unternehmen), nachrangige Anleihen, Dim-Sum-Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel. Der Teilfonds darf in Wertpapiere investieren, die in Industrieländern oder Schwellenländern emittiert werden. Der Investmentmanager wird Anlagemöglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Gesamtrendite betrachten und versuchen, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er das höchste Renditeniveau pro Risikoeinheit erzielt oder das Risiko für jede Renditeeinheit minimiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,31 % sonst. VM
  15,97 % Banken
  7,04 % Finanzen
  6,78 % Konsumgüter zyklisch
  5,64 % diverse Branchen
  4,54 % Industrie
  3,93 % Energie
  3,11 % Versicherung
  2,06 % Transport/Logistik
  1,93 % Telekommunikation
  3,69 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,38 % MONTRY AUT SING 0% 15/10/2026
2,38 % MONTRY AUT SING 0% 29/10/2026
2,21 % USA 15.04.2028
2,05 % UNGARN 23/28 REGS
2,03 % WESTPAC NZL 24/27 MTNREGS
2,01 % USA 26/26 ZO
1,96 % BERKSH.HATHA 24/27
1,90 % MONTRY AUT SING 0% 02/10/2026
1,66 % HYUNDAI CAPITAL AMR 5.3% 03/2027 REGS
1,63 % KUBOTA CRED. 24/27
79,79 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,67 % Singapur
  19,13 % USA
  14,01 % andere Länder
  12,59 % Südkorea
  6,74 % China
  6,02 % Japan
  5,41 % Indien
  3,69 % Australien
  2,05 % Ungarn
  2,02 % Indonesien
  1,98 % Neuseeland
  3,69 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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