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Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Enhanced Reserve Fund - Y EUR ACC H Fonds
WKN: A2PVH4 ISIN: IE00BKPHX620
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,43 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 531,63 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BKPHX620 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,63 | +2,0 % | +1,6 % | ||||
| 3,80 | +0,1 % | -4,7 % | ||||
| 10,48 | +25,0 % | +89,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 23,1 % |
| Südkorea | 12,7 % |
| Hongkong | 4,6 % |
| Indonesien | 3,7 % |
| China | 3,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3339
|
29.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, aus einem Portfolio von weltweit emittierten Schuldverschreibungen eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite (Ertrag plus Kapitalzuwachs) zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von Staaten, staatlichen Behörden oder Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Hierzu gehören Anleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, bedingte Pflichtwandelanleihen (einschließlich Hybridanleihen von Unternehmen), nachrangige Anleihen, Dim-Sum-Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel. Der Teilfonds darf in Wertpapiere investieren, die in Industrieländern oder Schwellenländern emittiert werden. Der Investmentmanager wird Anlagemöglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Gesamtrendite betrachten und versuchen, attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er das höchste Renditeniveau pro Risikoeinheit erzielt oder das Risiko für jede Renditeeinheit minimiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,55 % | USA 24/26 | |
| 2,77 % | USA 25/26 ZO | |
| 2,17 % | SINGAPORE 0% 12/05/2026 | |
| 2,17 % | MONTRY AUT SING 0% 15/05/2026 | |
| 1,86 % | MIRAE ASS.S. 23/26 MTN | |
| 1,86 % | WESTPAC NZL 24/27 MTNREGS | |
| 1,79 % | BERKSH.HATHA 24/27 | |
| 1,52 % | HYUNDAI CAPITAL AMR 5.3% 03/2027 REGS | |
| 1,49 % | KUBOTA CRED. 24/27 | |
| 1,47 % | MIRAE ASS.S. 25/28 MTN | |
| 77,35 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,05 % | USA | |
| 12,66 % | Südkorea | |
| 4,56 % | Hongkong | |
| 3,68 % | Indonesien | |
| 2,95 % | China | |
| 2,88 % | Großbritannien | |
| 2,72 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,34 % | Indien | |
| 1,90 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,84 % | Niederlande | |
| 1,70 % | Neuseeland | |
| 1,66 % | Singapur | |
| 1,64 % | Irland | |
| 1,56 % | Australien | |
| 1,48 % | Malaysia | |
| 1,01 % | Macao | |
| 0,91 % | Katar | |
| 0,91 % | Kayman Inseln | |
| 0,85 % | Italien | |
| 0,76 % | Deutschland | |
| 0,68 % | Frankreich | |
| 28,26 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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