DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.311
+1,437
EUR/USD
1,1783
+0,486
Bitcoin ..
107.169
-1,149

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2PU3R ISIN: IE00BKP5L409


4.48  EUR
0,291 +0,013
Börse
Stand 30.06.25 - 17:55:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,96 Mrd. USD
Symbol AYEX
ISIN IE00BKP5L409
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 20.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,53 +3,7 % -12,8 %
4,96 +5,0 % -4,8 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A2PU3R und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
4,39
4,541
30.06.25 22:00 547
LT Lang & Schwarz
4,426
4,516
30.06.25 22:59 489
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,4616
27.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
4,426
30.06.25 21:59 10 490
gettex
4,474
30.06.25 22:47 2.238 30
Düsseldorf
4,421
30.06.25 21:46 0 16
Tradegate
4,471
30.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
4,466
30.06.25 07:27 0 1
Euronext Amsterdam
4,48
30.06.25 17:55 191.366 6

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden hypothekarisch besicherten Wertpapieren (MBS), die von USRegierungsstellen, Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC) ausgegeben werden. MBS im Index müssen eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (d. h. die durchschnittliche Restlaufzeit bis zur Fälligkeit der Tilgung gewichtet nach Hypothekenwert) von mindestens einem Jahr haben. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz, haben einen ausstehenden Betrag von mindestens $1 Milliarden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,490 % FHLMC 30YR UMBS USD 274.363.939
7,700 % BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST USD 222.6..
6,120 % FNMA 30YR UMBS SUPER USD 176.850.122
3,440 % FNMA 30YR UMBS USD 99.438.985
2,570 % GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USD 74.353...
2,320 % GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USD 67.092...
1,810 % FHLMC 30YR UMBS USD 52.334.818
1,800 % FNMA 15YR UMBS USD 51.940.275
1,670 % FNMA 15YR UMBS USD 48.286.809
1,590 % FNMA 30YR UMBS USD 45.823.460
61,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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