Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 794,21 Mio. USD | ||
Symbol | QDVD | ||
ISIN | IE00BKM4H312 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,01 | +13,3 % | +30,1 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
41,1 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
10,3 % | Industrie |
8,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
93,0 % | USA |
4,4 % | Irland |
1,3 % | Großbritannien |
1,0 % | Schweiz |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 43,73 |
43,925 |
26.04.24 | 17:43 | 8.340 |
LT Lang & Schwarz | 43,745 |
43,925 |
26.04.24 | 17:44 | 8.222 |
LT Baader Bank | 43,7194 |
43,9378 |
26.04.24 | 17:43 | 1.258 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
43,5012
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
46,6029
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
43,745
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 8.199 |
Stuttgart |
43,83
|
26.04.24 | 17:15 | 0 | 33 |
Xetra |
43,845
|
26.04.24 | 17:28 | 14.026 | 28 |
gettex |
43,82
|
26.04.24 | 17:17 | 3.300 | 19 |
Berlin |
43,83
|
26.04.24 | 17:15 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
43,82
|
26.04.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Tradegate |
43,845
|
26.04.24 | 16:22 | 477 | 6 |
Quotrix |
43,195
|
25.04.24 | 16:42 | 12.286 | 5 |
Frankfurt |
43,835
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
SIX SWISS (USD) |
46,925
|
26.04.24 | 15:42 | 1.598 | 4 |
SIX SWISS (GBP) |
37,4091
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
43,5898
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
46,91
|
15.04.24 | 17:11 | 161 | 1 |
Anleihen FX |
43,495
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
46,82
|
26.04.24 | 17:27 | 42.914 | 220 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.755,00
|
26.04.24 | 16:37 | 7.989 | 19 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und legt, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Kohlenstoffreduzierung und eine Verbesserung des Umwelt-, Sozial- und Governance-Scores (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, herkömmlichen und Atomwaffen, zivilen Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsanden beteiligt sind, die als mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
41,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,350 % | Industrie | |
8,020 % | Finanzdienstleistungen | |
6,890 % | Energie | |
1,250 % | Immobilien | |
0,780 % | Versorger | |
0,740 % | Rohstoffe | |
0,250 % | Barmittel | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
7,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,230 % | APPLE INC. | |
2,970 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
2,960 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,700 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,660 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
2,640 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,610 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
2,510 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
2,500 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
66,540 % | übrige Positionen |
92,950 % | USA | |
4,390 % | Irland | |
1,270 % | Großbritannien | |
0,980 % | Schweiz | |
0,250 % | Kasse | |
0,160 % | übrige Länder |
97,170 % | US Dollar | |
0,980 % | Schweizer Franken | |
0,960 % | Pfund Sterling | |
0,570 % | Euro | |
0,320 % | übrige Währungen |