DAX
23.995
-0,514
MDAX
29.807
-0,260
TecDAX
3.624
-0,735
NASDAQ 1..
26.066
+0,215
DOW JONE..
47.576
-0,017
S&P500 I..
6.873
+0,149
L&S BREN..
64,785
+1,163
Gold
4.029
-0,173
EUR/USD
1,1553
-0,158
Bitcoin ..
109.926
+1,581

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A111YB ISIN: IE00BKM4H312


57.36  USD
-0,486 -0,28
Börse
Stand 31.10.25 - 13:53:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.08.25 0,26 USD)
Fondsvolumen 704,10 Mio. USD
Symbol QDVD
ISIN IE00BKM4H312
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,82 +9,8 % +72,4 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A111YB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 44,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,8 %
Industrie 14,3 %
Finanzdienstleistungen 9,3 %
Sonstige Konsumgüter 9,1 %
Land Anteil
USA 93,5 %
Irland 5,7 %
Großbritannien 0,2 %
Niederlande 0,2 %
Kasse 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
49,635
49,68
31.10.25 14:24 4.513
49,645
49,69
31.10.25 14:24 3.230
49,645
49,685
31.10.25 14:23 196
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,5999
30.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
57,3573
30.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
49,645
31.10.25 14:24 56 3.233
Stuttgart
49,615
31.10.25 14:01 28 26
Xetra
49,675
31.10.25 13:37 1.261 19
gettex
49,64
31.10.25 14:17 22 13
Frankfurt
49,62
31.10.25 13:50 0 8
Düsseldorf
49,715
31.10.25 13:16 0 6
Berlin
49,67
31.10.25 13:10 0 6
Tradegate
49,63
31.10.25 11:10 2 1
Quotrix
49,555
31.10.25 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
57,60
30.10.25 17:35 3.775 5
SIX SWISS (GBP)
43,64
31.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
49,60
31.10.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
56,45
20.10.25 19:52 630 1
Anleihen FX
49,575
31.10.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
57,36
31.10.25 13:53 810 26
London Stock Exchange (GBp)
4.372,892
31.10.25 09:30 11 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,320 % Industrie
  9,290 % Finanzdienstleistungen
  9,100 % Sonstige Konsumgüter
  4,050 % Energie
  1,340 % Immobilien
  1,110 % Versorger
  0,900 % Rohstoffe
  0,190 % Barmittel
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,690 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,470 % APPLE INC.
4,360 % MICROSOFT DL-,00000625
3,020 % LAM RESEARCH CORP. NEW
3,000 % ABBVIE INC. DL-,01
2,940 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,660 % HOME DEPOT INC. DL-,05
2,530 % APPLIED MATERIALS INC.
2,440 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,380 % INTL BUS. MACH. DL-,20
65,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,530 % USA
  5,690 % Irland
  0,230 % Großbritannien
  0,220 % Niederlande
  0,190 % Kasse
  0,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,310 % US Dollar
  0,480 % Euro
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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