DAX
24.756
-0,555
MDAX
31.544
-0,579
TecDAX
3.717
+0,110
NASDAQ 1..
26.124
+0,695
DOW JONE..
48.948
-0,133
S&P500 I..
6.990
+0,147
L&S BREN..
67,355
+0,997
Gold
5.266
+1,811
EUR/USD
1,1954
-0,576
Bitcoin ..
90.100
+0,861

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A111YB ISIN: IE00BKM4H312


50.19  EUR
0,140 +0,07
Börse
Stand 28.01.26 - 14:23:32 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.11.25 0,22 USD)
Fondsvolumen 657,45 Mio. USD
Symbol QDVD
ISIN IE00BKM4H312
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,27 +1,2 % +62,1 %
16,11 +6,9 % +88,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A111YB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 45,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,7 %
Industrie 13,4 %
Sonstige Konsumgüter 11,7 %
Finanzdienstleistungen 8,2 %
Land Anteil
USA 93,1 %
Irland 6,2 %
Großbritannien 0,3 %
Kasse 0,2 %
Niederlande 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
50,15
50,22
28.01.26 15:10 2.909
50,20
50,22
28.01.26 15:10 2.639
50,20
50,21
28.01.26 15:07 194
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,102
27.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
59,8819
27.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
50,20
28.01.26 15:10 207 2.639
Stuttgart
50,14
28.01.26 14:45 0 30
gettex
50,21
28.01.26 15:00 10 15
Xetra
50,19
28.01.26 14:23 1.327 14
Frankfurt
50,19
28.01.26 14:52 0 10
Düsseldorf
50,14
28.01.26 14:17 0 7
Tradegate Berlin Stock Exchange
50,26
28.01.26 08:00 3 1
Quotrix
50,17
28.01.26 07:27 0 1
Hamburg
50,19
28.01.26 08:11 0 1
SIX SWISS (USD)
60,04
28.01.26 11:42 3.793 6
FINRA other OTC Issues
59,1288
21.01.26 16:41 1.307 4
Anleihen FX
49,59
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
43,475
28.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
50,11
28.01.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
59,99
28.01.26 14:51 1.023 22
London Stock Exchange (GBp)
4.357,00
28.01.26 13:59 2.834 5

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,420 % Industrie
  11,700 % Sonstige Konsumgüter
  8,240 % Finanzdienstleistungen
  2,720 % Energie
  1,350 % Immobilien
  1,230 % Versorger
  0,560 % Rohstoffe
  0,240 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,600 % NVIDIA Corp.
4,720 % Apple Inc.
3,780 % Microsoft Corp.
2,720 % Merck & Co. Inc.
2,610 % AbbVie Inc.
2,570 % Cisco Systems Inc.
2,540 % Applied Materials Inc.
2,430 % Accenture PLC
2,410 % Home Depot Inc., The
2,360 % Texas Instruments Inc.
68,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,130 % USA
  6,190 % Irland
  0,260 % Großbritannien
  0,240 % Kasse
  0,180 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,580 % US Dollar
  0,180 % Euro
  0,240 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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