DAX
24.668
-0,907
MDAX
31.818
-0,969
TecDAX
3.882
-0,564
NASDAQ 1..
29.554
+0,702
DOW JONE..
51.736
+0,155
S&P500 I..
7.400
+0,434
L&S BREN..
74,615
-2,915
Gold
4.039
-1,458
EUR/USD
1,1339
-0,348
Bitcoin ..
62.698
+0,062

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A111YB ISIN: IE00BKM4H312


65.17  USD
0,664 +0,43
Börse
Stand 24.06.26 - 11:08:25 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.05.26 0,24 USD)
Fondsvolumen 743,51 Mio. USD
Symbol QDVD
ISIN IE00BKM4H312
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 +25,3 % +58,5 %
10,88 +25,3 % +83,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A111YB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 50,1 %
Gesundheitswesen 13,2 %
Industrie 10,1 %
Konsumgüter 9,5 %
Finanzen 8,2 %
Land Anteil
USA 94,7 %
Irland 3,9 %
Niederlande 1,2 %
Barmittel 0,2 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
57,42
57,51
24.06.26 14:28 4.311
57,37
57,47
24.06.26 14:26 1.195
57,37
57,43
24.06.26 14:14 166
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,9908
23.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
64,8698
23.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
57,37
24.06.26 14:26 10 1.195
Stuttgart
57,34
24.06.26 14:01 960 25
gettex
57,36
24.06.26 14:17 2 14
Frankfurt
57,37
24.06.26 13:49 0 8
Xetra
57,27
24.06.26 13:30 66 4
Tradegate
57,28
24.06.26 11:47 17 3
Hamburg
57,06
24.06.26 08:11 0 1
Quotrix
57,12
24.06.26 07:27 0 1
Düsseldorf
57,20
24.06.26 09:12 0 1
SIX SWISS (USD)
65,17
24.06.26 11:08 1.489 3
Anleihen FX
49,59
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
48,92
24.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
56,68
24.06.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
65,4297
28.05.26 19:01 178 1
London Stock Exchange (USD)
65,14
24.06.26 14:03 308 8
London Stock Exchange (GBp)
4.922,28
24.06.26 11:01 2 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  50,12 % IT/Telekommunikation
  13,18 % Gesundheitswesen
  10,11 % Industrie
  9,49 % Konsumgüter
  8,17 % Finanzen
  3,27 % Energie
  3,21 % Immobilien
  1,70 % Versorger
  0,57 % Rohstoffe
  0,17 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,59 % NVIDIA Corp.
4,97 % Apple Inc.
3,82 % Microsoft Corp.
3,00 % Intl Business Machines Corp.
2,87 % QUALCOMM Inc.
2,73 % Cisco Systems Inc.
2,67 % Applied Materials Inc.
2,54 % AbbVie Inc.
2,50 % Home Depot Inc., The
2,44 % Merck & Co. Inc.
66,87 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,72 % USA
  3,88 % Irland
  1,23 % Niederlande
  0,17 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,60 % US-Dollar
  1,24 % Euro
  0,16 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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