DAX
24.454
-0,849
MDAX
31.319
-0,768
TecDAX
3.789
-0,185
NASDAQ 1..
29.000
+1,522
DOW JONE..
49.673
+0,158
S&P500 I..
7.389
+0,686
L&S BREN..
100,335
-2,635
Gold
4.743
+0,818
EUR/USD
1,1783
+0,449
Bitcoin ..
79.754
-0,344

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A111YB ISIN: IE00BKM4H312


63.14  USD
0,095 +0,06
Börse
Stand 08.05.26 - 15:27:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.05.26 0,24 USD)
Fondsvolumen 681,76 Mio. USD
Symbol QDVD
ISIN IE00BKM4H312
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,04 +28,0 % +49,7 %
11,34 +25,9 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A111YB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 44,6 %
Gesundheitswesen 15,2 %
Industrie 13,7 %
Konsumgüter 11,6 %
Finanzen 8,2 %
Land Anteil
USA 93,0 %
Irland 6,1 %
Niederlande 0,3 %
Großbritannien 0,3 %
Barmittel 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
53,58
53,64
08.05.26 16:02 2.705
53,58
53,66
08.05.26 16:02 1.767
53,59
53,64
08.05.26 16:01 1.332
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,2479
07.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
62,71
07.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
53,58
08.05.26 16:02 6 1.770
Stuttgart
53,50
08.05.26 15:30 0 29
Xetra
53,53
08.05.26 15:38 5.231 27
gettex
53,62
08.05.26 15:00 0 14
Frankfurt
53,48
08.05.26 15:37 0 11
Düsseldorf
53,61
08.05.26 15:17 0 8
Tradegate
53,65
08.05.26 13:31 1.301 5
Quotrix
53,54
08.05.26 07:27 0 1
Hamburg
53,51
08.05.26 08:04 0 1
SIX SWISS (USD)
62,94
08.05.26 10:28 2.812 7
Anleihen FX
49,59
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
46,445
08.05.26 05:55 43 1
SIX SWISS (EUR)
53,77
08.05.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
59,55
04.03.26 19:26 280 1
London Stock Excha..
63,14
08.05.26 15:27 2.367 39
London Stock Exchange (GBp)
4.639,00
08.05.26 15:14 980 9

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,57 % IT/Telekommunikation
  15,18 % Gesundheitswesen
  13,69 % Industrie
  11,59 % Konsumgüter
  8,17 % Finanzen
  3,35 % Energie
  1,29 % Immobilien
  1,15 % Versorger
  0,75 % Rohstoffe
  0,21 % Barmittel
  0,05 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,29 % NVIDIA Corp.
4,45 % Apple Inc.
3,42 % Applied Materials Inc.
3,13 % Merck & Co. Inc.
2,93 % Microsoft Corp.
2,82 % Verizon Communications Inc.
2,68 % Texas Instruments Inc.
2,61 % Cisco Systems Inc.
2,51 % AbbVie Inc.
2,44 % Pfizer Inc.
67,72 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,01 % USA
  6,06 % Irland
  0,34 % Niederlande
  0,33 % Großbritannien
  0,21 % Barmittel
  0,05 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,40 % US-Dollar
  0,34 % Euro
  0,26 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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