DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.526
+0,635
DOW JONE..
51.060
+0,051
S&P500 I..
7.605
+0,282
L&S BREN..
93,27
+1,823
Gold
4.518
-0,456
EUR/USD
1,1652
+0,033
Bitcoin ..
73.256
-0,424

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A111YB ISIN: IE00BKM4H312


66.05  USD
1,490 +0,97
Börse
Stand 29.05.26 - 17:35:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.05.26 0,24 USD)
Fondsvolumen 793,91 Mio. USD
Symbol QDVD
ISIN IE00BKM4H312
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,28 +29,8 % +59,7 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A111YB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 47,2 %
Gesundheitswesen 14,1 %
Industrie 13,5 %
Konsumgüter 10,6 %
Finanzen 8,1 %
Land Anteil
USA 92,5 %
Irland 6,6 %
Großbritannien 0,3 %
Niederlande 0,3 %
Barmittel 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
56,59
56,72
01.06.26 08:00 116
56,63
56,7785
01.06.26 08:00 16
56,63
56,77
01.06.26 08:00 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,0668
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
65,3038
28.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
56,59
01.06.26 08:00 -- 117
Xetra
56,46
29.05.26 17:36 6.602 28
Frankfurt
56,41
29.05.26 19:35 0 13
Hamburg
56,45
29.05.26 08:13 0 3
Düsseldorf
56,68
29.05.26 11:51 0 3
Stuttgart
56,57
01.06.26 07:32 0 1
gettex
56,57
01.06.26 07:30 0 1
Tradegate
56,42
29.05.26 22:02 320 1
Quotrix
56,64
01.06.26 07:27 0 1
SIX SWISS (USD)
66,05
29.05.26 17:35 5.105 8
Anleihen FX
49,59
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
65,4297
28.05.26 19:01 858 2
SIX SWISS (GBP)
49,14
01.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
56,68
01.06.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
65,88
29.05.26 17:35 11.950 131
London Stock Exchange (GBp)
4.889,50
29.05.26 17:35 4.799 18

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,22 % IT/Telekommunikation
  14,12 % Gesundheitswesen
  13,54 % Industrie
  10,60 % Konsumgüter
  8,06 % Finanzen
  3,16 % Energie
  1,29 % Immobilien
  1,05 % Versorger
  0,68 % Rohstoffe
  0,24 % Barmittel
  0,04 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,60 % NVIDIA Corp.
4,40 % Apple Inc.
3,65 % Applied Materials Inc.
3,59 % Texas Instruments Inc.
2,99 % Microsoft Corp.
2,85 % Cisco Systems Inc.
2,64 % Lam Research Corp.
2,63 % Merck & Co. Inc.
2,49 % Verizon Communications Inc.
2,47 % Union Pacific Corp.
66,69 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,50 % USA
  6,61 % Irland
  0,32 % Großbritannien
  0,29 % Niederlande
  0,24 % Barmittel
  0,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,42 % US-Dollar
  0,29 % Euro
  0,29 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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