DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.266
-0,116
DOW JONE..
45.768
-0,262
S&P500 I..
6.606
-0,178
L&S BREN..
68,455
+1,498
Gold
3.689
+0,330
EUR/USD
1,1859
+0,815
Bitcoin ..
115.881
+0,459

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A111YB ISIN: IE00BKM4H312


55.13  USD
-0,181 -0,10
Börse
Stand 16.09.25 - 17:35:12 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.08.25 0,26 USD)
Fondsvolumen 743,80 Mio. USD
Symbol QDVD
ISIN IE00BKM4H312
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 06.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,64 +6,9 % +56,7 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A111YB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
93,7 % USA
5,6 % Irland
0,3 % Niederlande
0,2 % Großbritannien
0,2 % Kasse
Anteil Land
93,7 % USA
5,6 % Irland
0,3 % Niederlande
0,2 % Großbritannien
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
46,435
46,56
16.09.25 18:31 6.251
LT Societe Generale
46,405
46,53
16.09.25 18:31 4.259
LT Baader Trading
46,4072
46,5344
16.09.25 18:31 1.047
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,0214
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
55,2878
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
46,435
16.09.25 18:31 227 6.253
Stuttgart
46,46
16.09.25 18:15 0 38
Xetra
46,555
16.09.25 17:36 7.237 28
gettex
46,42
16.09.25 18:26 60 24
Frankfurt
46,46
16.09.25 18:03 0 15
Berlin
46,61
16.09.25 17:15 0 11
Düsseldorf
46,565
16.09.25 17:26 0 10
Tradegate
46,515
16.09.25 17:34 1.984 5
Quotrix
46,95
16.09.25 07:27 0 1
SIX SWISS (GBP)
40,845
16.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
47,25
16.09.25 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
54,475
08.09.25 19:17 370 1
SIX SWISS (USD)
55,39
16.09.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
46,815
16.09.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
55,13
16.09.25 17:35 4.946 68
London Stock Exchange (GBp)
4.040,50
16.09.25 17:35 630 5

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  93,690 % USA
  5,590 % Irland
  0,260 % Niederlande
  0,240 % Großbritannien
  0,220 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,440 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,410 % MICROSOFT DL-,00000625
4,210 % APPLE INC.
2,900 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,810 % ABBVIE INC. DL-,01
2,750 % HOME DEPOT INC. DL-,05
2,540 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,410 % MERCK CO. DL-,01
2,350 % LOWE'S COS INC. DL-,50
2,340 % TEXAS INSTR. DL 1
66,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,690 % USA
  5,590 % Irland
  0,260 % Niederlande
  0,240 % Großbritannien
  0,220 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,270 % US Dollar
  0,520 % Euro
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.