Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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Fondsvolumen | 19,98 Mrd. USD | ||
Symbol | IS3N | ||
ISIN | IE00BKM4GZ66 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,98 | +11,4 % | +12,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
30,6 % | Informationstechnologie.. |
20,0 % | Finanzdienstleistungen |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
7,8 % | Industrie |
7,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
20,6 % | China |
18,4 % | Indien |
18,1 % | Taiwan |
12,5 % | Südkorea |
4,5 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 30,148 |
30,268 |
25.04.24 | 23:26 | 12.445 |
LT Baader Bank | 30,076 |
30,3044 |
25.04.24 | 21:59 | 2.572 |
LT Lang & Schwarz | 30,402 |
30,61 |
26.04.24 | 07:52 | 71 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,3043
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,3908
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Xetra |
30,062
|
25.04.24 | 17:36 | 117.538 | 470 |
gettex |
30,05
|
25.04.24 | 21:51 | 24.181 | 238 |
Tradegate |
30,1797
|
25.04.24 | 22:26 | 36.418 | 146 |
LS Exchange |
30,402
|
26.04.24 | 07:52 | 82 | 77 |
Stuttgart |
30,107
|
25.04.24 | 21:56 | 5.549 | 67 |
Berlin |
30,166
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
30,084
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Quotrix |
30,039
|
25.04.24 | 17:11 | 84 | 5 |
München |
30,20
|
25.04.24 | 13:58 | 3 | 4 |
Frankfurt |
30,077
|
25.04.24 | 21:35 | 387 | 4 |
Hannover |
30,129
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
30,117
|
25.04.24 | 08:02 | 331 | 1 |
Euronext Amsterdam |
30,072
|
25.04.24 | 17:35 | 14.644 | 148 |
Euronext Milan |
30,07
|
25.04.24 | 17:44 | 7.862 | 63 |
SIX SWISS (USD) |
32,155
|
25.04.24 | 17:36 | 10.435 | 36 |
FINRA other OTC Issues |
32,1339
|
25.04.24 | 17:03 | 1.846 | 7 |
Anleihen FX |
30,171
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
25,733
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
29,9846
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
32,23
|
25.04.24 | 17:35 | 162.087 | 337 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.579,00
|
25.04.24 | 17:35 | 67.083 | 181 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
30,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,970 % | Finanzdienstleistungen | |
17,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,830 % | Industrie | |
7,720 % | Rohstoffe | |
4,620 % | Energie | |
4,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,710 % | Versorger | |
2,140 % | Immobilien | |
0,390 % | Barmittel | |
2,330 % | übrige Bestandteile |
7,050 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,430 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,020 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,720 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,250 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
0,870 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
0,820 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,810 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,740 % | MEITUAN CL.B | |
0,710 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
79,580 % | übrige Positionen |
20,610 % | China | |
18,420 % | Indien | |
18,100 % | Taiwan | |
12,540 % | Südkorea | |
4,500 % | Brasilien | |
3,810 % | Saudi-Arabien | |
2,610 % | Mexiko | |
2,610 % | Südafrika | |
1,820 % | Indonesien | |
1,650 % | Thailand | |
1,490 % | Hong Kong | |
1,440 % | Malaysia | |
1,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,970 % | Polen | |
0,880 % | Türkei | |
0,830 % | Kuwait | |
0,780 % | Katar | |
0,650 % | Philippinen | |
0,530 % | Griechenland | |
0,490 % | Chile | |
0,390 % | Kasse | |
0,280 % | Peru | |
0,240 % | Kayman Inseln | |
0,220 % | Ungarn | |
0,130 % | Tschechien | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,110 % | Großbritannien | |
2,630 % | übrige Länder |
18,440 % | Indische Rupie | |
18,230 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,690 % | Südkoreanischer Won | |
8,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,580 % | Hongkong-Dollar | |
6,530 % | US Dollar | |
4,530 % | Brasilianische Real | |
3,830 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,620 % | Südafrikanischer Rand | |
2,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,830 % | Indonesische Rupiah | |
1,670 % | Thailändischer Baht | |
1,450 % | Malaysische Ringgit | |
1,150 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,040 % | Polnischer Zloty | |
0,880 % | Türkische Lira | |
0,830 % | Kuwait-Dinar | |
0,780 % | Katar-Riyal | |
0,650 % | Euro | |
0,650 % | Philippinischer Peso | |
0,490 % | Chilenischer Peso | |
0,220 % | Ungarische Forint | |
0,130 % | Tschechische Kronen | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
2,440 % | übrige Währungen |