Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 698,94 Mio. USD | ||
Symbol | DELG | ||
ISIN | IE00BKLWY790 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,06 | +28,9 % | -- | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen | |
46,1 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,6 % | Finanzdienstleistungen |
7,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
96,7 % | USA |
1,7 % | Irland |
0,4 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 16,786 |
16,836 |
07.05.24 | 23:15 | 4.380 |
LT Lang & Schwarz | 16,772 |
16,846 |
07.05.24 | 22:59 | 2.621 |
LT Baader Bank | 16,7776 |
16,848 |
07.05.24 | 21:59 | 392 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,7941
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,0824
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
16,772
|
07.05.24 | 22:59 | -- | 2.621 |
Stuttgart |
16,794
|
07.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
16,802
|
07.05.24 | 21:47 | 86 | 30 |
Düsseldorf |
16,786
|
07.05.24 | 21:47 | 0 | 13 |
Xetra |
16,814
|
07.05.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
16,79
|
07.05.24 | 10:59 | 0 | 3 |
Tradegate |
16,816
|
07.05.24 | 22:26 | 11 | 3 |
München |
16,75
|
07.05.24 | 09:08 | 0 | 2 |
Quotrix |
16,798
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
16,796
|
07.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
16,816
|
07.05.24 | 17:44 | 2.273 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
14,2365
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
16,6075
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
17,8741
|
07.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
16,40
|
07.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
18,126
|
07.05.24 | 17:35 | 18.081 | 12 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.444,40
|
07.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Foxberry Sustainability Consensus US Total Return Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, da er in Unternehmen investiert, die (i) zu ökologischen Zielen beitragen, (ii) keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf ökologische oder soziale Ziele haben und (iii) gute Governance-Praktiken befolgen. Der Index ist als Vergleichsindex für US-Aktien konzipiert, misst die Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA, die bestimmte Mindestanforderungen an Liquidität und Größe erfüllen, und schließt Unternehmen anhand der Anforderungen an Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission ergänzend zur Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates in Bezug auf die Mindeststandards für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte aus. Die Indexmethodik zielt darauf ab, das Engagement gegenüber Übergangsrisiken und physischen Risiken des Klimawandels zu reduzieren und Chancen zu verfolgen, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, wobei eine Ausrichtung des Fondsportfolios an dem im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommen von Paris angestrebt wird.Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Unternehmen und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
46,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,640 % | Finanzdienstleistungen | |
7,720 % | Industrie | |
2,300 % | Rohstoffe | |
1,890 % | Immobilien | |
0,770 % | Versorger | |
0,120 % | Barmittel | |
0,190 % | übrige Bestandteile |
7,670 % | APPLE INC. | |
6,260 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,430 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,300 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,910 % | ELI LILLY | |
1,880 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,790 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,780 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,560 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
65,310 % | übrige Positionen |
96,690 % | USA | |
1,680 % | Irland | |
0,420 % | Großbritannien | |
0,400 % | Schweiz | |
0,160 % | Argentinien | |
0,130 % | Kanada | |
0,120 % | Kasse | |
0,110 % | Bermuda | |
0,290 % | übrige Länder |
98,460 % | US Dollar | |
0,700 % | Euro | |
0,400 % | Schweizer Franken | |
0,130 % | Pfund Sterling | |
0,310 % | übrige Währungen |