Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 1,45 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKLWXV65 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,54 | +9,8 % | -- | |||
6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,5 % | Mexico |
5,8 % | Chile |
5,0 % | South Africa |
4,8 % | Peru |
4,7 % | United States |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,1031
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Gesamtrendite bei moderaten Erträgen an, indem er vornehmlich in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt eine Strategie der 'aktiven Verwaltung' mit dem Ziel, den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 'Index') über den Zyklus hinweg zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten, Renditen und Qualitäten. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds ist bestrebt, den größten Teil seines Vermögens in auf USDollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte Anlagen zu investieren, hat jedoch die Möglichkeit, ohne Absicherung in auf Lokalwährung lautende Anleihen zu investieren. Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder deren staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder Institutionen oder anderen supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten ausgegeben oder garantiert werden.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,710 % | MEXICO 2029 | |
2,270 % | INDONESIA 22/33 | |
1,690 % | RUMAENIEN 21/30 MTN REGS | |
1,520 % | OMAN 16/26 REGS | |
1,520 % | OMAN 18/48 REGS | |
1,470 % | SAUDIARABIEN 23/53 MTN | |
1,280 % | COLOMBIA 12-28 B | |
1,100 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
1,020 % | ISRAEL 19/29 MTN | |
0,950 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
83,470 % | übrige Positionen |
7,500 % | Mexico | |
5,800 % | Chile | |
5,000 % | South Africa | |
4,800 % | Peru | |
4,700 % | United States | |
4,500 % | Brazil | |
3,800 % | Cash | |
3,800 % | Other | |
3,400 % | Oman | |
3,300 % | Indonesia | |
3,000 % | Dominican Republic | |
50,400 % | übrige Länder |