PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A2PPES ISIN: IE00BKLVDX50


9,846 EUR
+0,38 % +0,0375
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 904,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BKLVDX50
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 30.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,28 +7,9 % --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,5 % Japan
22,8 % USA
6,8 % Großbritannien
4,9 % Südkorea
4,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,846
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,70
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Nicht US Wertpapiere und Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ohne die USA ausgegeben wurden. wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  9,810 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  5,520 % Fannie Mae 6%
  3,700 % JAPAN 23/24 ZO
  3,640 % JAPAN 23/24 ZO
  3,570 % Fannie Mae 5%
  3,500 % JAPAN 23/24 ZO
  2,810 % JAPAN 23/24 ZO
  2,640 % CHINA 22/27
  2,490 % Fannie Mae 4%
  2,220 % Fannie Mae 4,5%
  60,100 % übrige Positionen

Länder

  27,520 % Japan
  22,760 % USA
  6,800 % Großbritannien
  4,860 % Südkorea
  4,170 % Irland
  3,950 % China
  2,740 % Frankreich
  2,210 % Dänemark
  1,870 % Australien
  1,840 % Kanada
  1,840 % Deutschland
  1,780 % Kayman Inseln
  1,370 % Malaysia
  1,330 % Israel
  1,130 % Schweiz
  1,050 % Spanien
  0,900 % Italien
  0,830 % Rumänien
  0,760 % Ungarn
  0,700 % Luxemburg
  0,570 % Saudi-Arabien
  0,490 % Niederlande
  0,470 % Thailand
  0,300 % Polen
  0,240 % Singapur
  0,220 % Slowenien
  0,200 % Norwegen
  0,160 % Serbien
  0,110 % Supranational
  0,100 % Belgien
  6,730 % übrige Länder

Währungen

  39,370 % US Dollar
  26,940 % Japanische Yen
  17,690 % Euro
  5,910 % Pfund Sterling
  4,870 % Südkoreanischer Won
  4,270 % Australische Dollar
  0,950 % Chinesischer Renminbi Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.