Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BKLFHD50 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,85 | +6,3 % | -- | |||
6,22 | +6,1 % | +3,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,8 % | USA |
7,1 % | Großbritannien |
5,8 % | Frankreich |
5,7 % | Kanada |
5,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,9057
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
0,9792
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds hat zum Ziel, mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch Direktanlagen in die zugrunde liegenden Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapiere, die im Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (der 'Referenzindex') enthalten sind, zu erreichen. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere tätigen, die nicht Bestandteil des Referenzindexes sind, wenn andere Wertpapiere des jeweiligen Emittenten im Referenzindex enthalten sind oder wenn der Schuldtitel oder das auf Schuldtitel bezogene Wertpapier die Voraussetzungen des Referenzindexes erfüllt und voraussichtlich in den Referenzindex aufgenommen wird. Dies ermöglicht es dem Teilfonds, Wertpapiere bei der Erstemission zu erwerben statt bei der Aufnahme in den Referenzindex. Der Teilfonds kann Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs Bestandteil des Referenzindexes waren, weiter halten, selbst wenn sie im späteren Verlauf aus dem Referenzindex ausgeschlossen werden.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
0,620 % | EURO BOBL FUTURE 07DEC2023 DEC23 | |
0,500 % | GATX CORP 6.9% 01MAY2034 (CALLABLE 01F.. | |
0,480 % | 10YR MINI JGB FUTURE 12DEC2023 DEC23 | |
0,380 % | UK LONG GILT FUTURE 27DEC2023 DEC23 | |
0,310 % | SK BATTERY A 21/26 | |
0,290 % | JPMORG.CHASE 22/33 FLR | |
0,270 % | SF HLDG I.21 21/31 | |
0,270 % | ICADE S.A. 19/29 | |
0,250 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28 | |
0,230 % | EURO BUND FUTURE 07DEC2023 DEC23 | |
96,400 % | übrige Positionen |
54,820 % | USA | |
7,100 % | Großbritannien | |
5,780 % | Frankreich | |
5,720 % | Kanada | |
5,360 % | Niederlande | |
2,500 % | Deutschland | |
2,090 % | Japan | |
1,840 % | Australien | |
1,650 % | Luxemburg | |
1,180 % | Spanien | |
0,980 % | Italien | |
0,910 % | Schweiz | |
0,890 % | Irland | |
0,850 % | Schweden | |
0,750 % | Finnland | |
0,750 % | Kayman Inseln | |
0,740 % | Kasse | |
0,570 % | Belgien | |
0,540 % | Mexiko | |
0,510 % | Singapur | |
0,410 % | Dänemark | |
0,340 % | Südkorea | |
0,300 % | China | |
0,240 % | Bermuda | |
0,230 % | Jersey | |
0,220 % | Chile | |
0,170 % | Österreich | |
0,140 % | Hong Kong | |
0,120 % | Peru | |
0,110 % | Indien | |
2,190 % | übrige Länder |
67,160 % | US Dollar | |
24,040 % | Euro | |
4,490 % | Pfund Sterling | |
3,480 % | Kanadische Dollar | |
0,830 % | übrige Währungen |