BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta - W USD ACC Fonds

WKN: A2P4YD ISIN: IE00BKLFHD50


0,9087EUR
+0,28 % +0,0025
Börse
Stand 14.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BKLFHD50
Portrait

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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.02.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,42 +2,1 % --
3,59 +0,8 % +23,0 %
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,2 % USA
6,5 % Großbritannien
5,4 % Frankreich
5,0 % Niederlande
4,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9087
14.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
1,0532
14.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch Direktanlagen in die zugrunde liegenden Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapiere, die im Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (der 'Referenzindex') enthalten sind, zu erreichen. Der Teilfonds kann auch Anlagen in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere tätigen, die nicht Bestandteil des Referenzindexes sind, wenn andere Wertpapiere des jeweiligen Emittenten im Referenzindex enthalten sind oder wenn der Schuldtitel oder das auf Schuldtitel bezogene Wertpapier die Voraussetzungen des Referenzindexes erfüllt und voraussichtlich in den Referenzindex aufgenommen wird. Dies ermöglicht es dem Teilfonds, Wertpapiere bei der Erstemission zu erwerben statt bei der Aufnahme in den Referenzindex. Der Teilfonds kann Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs Bestandteil des Referenzindexes waren, weiter halten, selbst wenn sie im späteren Verlauf aus dem Referenzindex ausgeschlossen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,770 % EURO-SCHATZ FUT Sep21
  0,670 % AT&T Inc 3,55% 17.12.2032
  0,610 % Allianz SE (var) 06.07.2047
  0,600 % 10YR MINI JGB FUT Sep21
  0,590 % Ryanair DAC MTN 20/25
  0,580 % Coca-Cola Co/The 1,625% 09.03.2035
  0,580 % GECINA 1.625 05/29/2034
  0,570 % 1.500% COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL ..
  0,570 % BAT International Finance PLC 2,25% 16..
  0,560 % Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
  92,900 % übrige Positionen

Länder

  53,230 % USA
  6,520 % Großbritannien
  5,380 % Frankreich
  4,990 % Niederlande
  4,400 % Kanada
  4,180 % Deutschland
  1,710 % Kasse
  1,610 % Cayman Inseln
  1,340 % Japan
  1,180 % Irland
  0,970 % Italien
  0,710 % Australien
  0,710 % Luxemburg
  0,540 % Spanien
  0,350 % Österreich
  0,310 % Schweden
  0,290 % Jersey
  0,280 % Belgien
  0,280 % Mexiko
  0,280 % Guernsey
  0,200 % Bermuda
  0,140 % Schweiz
  10,400 % übrige Länder

Währungen

  64,800 % US Dollar
  25,090 % Euro
  4,440 % Pfund Sterling
  3,360 % Kanadische Dollar
  0,600 % Japanische Yen
  1,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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