DAX
24.262
-0,278
MDAX
30.217
+0,254
TecDAX
3.772
-0,483
NASDAQ 1..
24.940
-0,737
DOW JONE..
46.785
-0,303
S&P500 I..
6.712
-0,336
L&S BREN..
62,52
+1,494
Gold
4.064
-0,704
EUR/USD
1,1594
-0,046
Bitcoin ..
107.829
-0,693

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI CHF ACC H Fonds

WKN: A2PZ8Q ISIN: IE00BKKL4448


10.8428  CHF
0,322 +0,0348
Börse
Stand 21.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 745,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BKKL4448
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 20.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,48 +7,3 % +24,4 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - VI CHF ACC H, WKN: A2PZ8Q und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger Strom konvent.. 23,8 %
Versorger umfassend 15,0 %
Transport Straße und Sc.. 13,3 %
Transport Schiene 11,8 %
Airport Service 9,4 %
Land Anteil
USA 57,3 %
Australien 6,1 %
Großbritannien 5,7 %
Frankreich 5,5 %
Kasse 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7297
21.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10,8428
21.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,780 % Versorger Strom konventionell
  15,000 % Versorger umfassend
  13,310 % Transport Straße und Schiene
  11,800 % Transport Schiene
  9,420 % Airport Service
  9,350 % Erdöl-,Erdgas Transport
  4,220 % Barmittel
  4,170 % Immobilien
  2,450 % Telekommunikation
  2,040 % Versorger Gas
  2,020 % Versorger Strom konventionell Energief..
  1,490 % Versorger Wasser
  0,390 % Bauwesen
  0,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,710 % DUKE EN.CORP. DL -,001
4,360 % AMER. EL. PWR DL 6,50
4,320 % SEMPRA
4,210 % NATIONAL GRID PLC
4,050 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
3,790 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
3,650 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,600 % CSX CORP. DL 1
3,410 % CHENIERE ENERGY DL-,003
3,400 % XCEL ENERGY DL 2,50
60,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,300 % USA
  6,110 % Australien
  5,700 % Großbritannien
  5,480 % Frankreich
  4,220 % Kasse
  3,810 % Mexiko
  3,650 % China
  3,570 % Brasilien
  2,680 % Italien
  2,580 % Schweiz
  2,560 % Japan
  1,490 % Deutschland
  0,270 % Dänemark
  0,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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