DAX
23.881
+0,148
MDAX
30.934
+0,354
TecDAX
3.783
-0,448
NASDAQ 1..
23.066
+0,181
DOW JONE..
44.290
+0,386
S&P500 I..
6.322
+0,373
L&S BREN..
68,575
+1,337
Gold
3.366
-0,505
EUR/USD
1,1576
-0,022
Bitcoin ..
114.360
+0,207

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor SGD ACC H Fonds

WKN: A2PYS0 ISIN: IE00BKKL2624


7.622878  EUR
0,008 +0,0006
Börse
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,46 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BKKL2624
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Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 07.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,17 +1,9 % +24,8 %
6,18 -2,2 % -9,7 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - INVESTOR SGD ACC H, WKN: A2PYS0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
68,3 % USA
5,2 % Großbritannien
3,4 % Irland
3,2 % Kasse
3,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,6229
05.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
11,36
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,790 % FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
10,240 % FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
7,560 % UMBS 30YR TBA(REG A)
7,480 % FIN FUT UK GILT ICE 09/26/25
5,660 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
3,250 % FNCL 4.00 08/20 TBA
2,860 % USA 24/34
2,840 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,580 % FNCL 4.50 08/20 TBA
2,250 % JAPANESE YEN
44,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,270 % USA
  5,170 % Großbritannien
  3,440 % Irland
  3,250 % Kasse
  3,140 % Niederlande
  1,850 % Mexiko
  1,650 % Frankreich
  1,160 % Peru
  1,130 % Rumänien
  1,020 % Spanien
  1,020 % Kayman Inseln
  1,010 % Schweiz
  0,920 % Israel
  0,910 % Südafrika
  0,830 % Luxemburg
  0,620 % Argentinien
  0,580 % Kanada
  0,550 % Italien
  0,460 % Japan
  0,460 % Türkei
  0,420 % Australien
  0,260 % Polen
  0,250 % Ägypten
  0,250 % Bermuda
  0,220 % Deutschland
  0,160 % Bulgarien
  0,140 % Saudi-Arabien
  0,130 % Ungarn
  0,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  107,050 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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