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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2PRV8 ISIN: IE00BKFB6K94
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien China | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 90,29 Mio. EUR | ||
Symbol | CNUA | ||
ISIN | IE00BKFB6K94 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
29,51 | +15,9 % | -- |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
23,5 % | Finanzdienstleistungen |
16,4 % | Informationstechnologie |
15,3 % | Industrieunternehmen |
12,2 % | Basis-Konsumgüter |
9,2 % | Roh-, Hilfs- und Betrie.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 21:27 | 4.876 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 07:47 | 9 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 07:47 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,1258
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
131,5853
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
08.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
112,42
|
08.07.25 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
112,42
|
08.07.25 | 19:26 | 0 | 14 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 07:32 | -- | 9 |
Xetra |
113,28
|
08.07.25 | 17:36 | 0 | 4 |
Berlin |
112,10
|
08.07.25 | 08:09 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 22:02 | 200 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
gettex |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
München |
111,94
|
08.07.25 | 08:12 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
113,08
|
08.07.25 | 17:45 | 119 | 3 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
132,84
|
08.07.25 | 17:36 | 190 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
97,49
|
09.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
113,18
|
09.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
9.767,00
|
08.07.25 | 17:35 | 49 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI China A Net Total Return Index (USD) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen in China. Er ist gut diversifiziert und umfasst chinesische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index erhalten Sie auf der Webseite www.msci.com. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
23,500 % | Finanzdienstleistungen | |
16,400 % | Informationstechnologie | |
15,300 % | Industrieunternehmen | |
12,200 % | Basis-Konsumgüter | |
9,200 % | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | |
7,600 % | Übrige Konsumgüter | |
6,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,800 % | Versorgungsbetriebe | |
3,100 % | Energie | |
1,100 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
1,000 % | Immobilien |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,200 % | KWEICHOW MOUTAI A (HK-C) | |
2,700 % | CONTEMPORARY AMP A(HK-C) | |
2,300 % | CHINA MERCH BK A (HK-C) | |
1,900 % | CHINA YANGTZE A (HK-C) | |
1,700 % | BYD CO A (HK-C) | |
1,500 % | PING AN INS A (HK-C) | |
1,300 % | WULIANGYE YIBIN A (HK-C) | |
1,200 % | AGRI BANK OF CN A (HK-C) | |
1,200 % | INDUSTRIAL BANK A (HK-C) | |
1,200 % | ICBC A (HK-C) | |
79,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | China |
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