DAX
24.207
+0,553
MDAX
31.058
+1,012
TecDAX
3.942
+1,142
NASDAQ 1..
22.697
+0,062
DOW JONE..
44.233
-0,363
S&P500 I..
6.226
-0,087
L&S BREN..
69,895
-0,136
Gold
3.292
-0,324
EUR/USD
1,1716
-0,061
Bitcoin ..
108.752
-0,194

UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI China A SF UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PRV8 ISIN: IE00BKFB6K94


113.08  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.07.25 - 17:45:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 90,29 Mio. EUR
Symbol CNUA
ISIN IE00BKFB6K94
Portrait

--

Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rahul Amin, C..
Auflagedatum 18.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,24 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,51 +15,9 % --
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PRV8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Finanzdienstleistungen
16,4 % Informationstechnologie
15,3 % Industrieunternehmen
12,2 % Basis-Konsumgüter
9,2 % Roh-, Hilfs- und Betrie..
Nach Ländern
100,0 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
112,56
113,76
08.07.25 21:27 4.876
LT Lang & Schwarz
112,38
114,04
09.07.25 07:47 9
LT Baader Trading
112,556
114,966
09.07.25 07:47 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,1258
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
131,5853
07.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
112,60
08.07.25 21:56 0 54
Düsseldorf
112,42
08.07.25 21:47 0 16
Frankfurt
112,42
08.07.25 19:26 0 14
LS Exchange
112,38
09.07.25 07:32 -- 9
Xetra
113,28
08.07.25 17:36 0 4
Berlin
112,10
08.07.25 08:09 0 3
Tradegate
113,22
08.07.25 22:02 200 1
Quotrix
113,22
09.07.25 07:27 0 1
gettex
112,50
09.07.25 07:35 0 1
München
111,94
08.07.25 08:12 0 1
Euronext Milan
113,08
08.07.25 17:45 119 3
Anleihen FX
112,76
08.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
132,84
08.07.25 17:36 190 2
SIX SWISS (GBP)
97,49
09.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
113,18
09.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
9.767,00
08.07.25 17:35 49 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI China A Net Total Return Index (USD) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen in China. Er ist gut diversifiziert und umfasst chinesische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Weitere Informationen zum Index erhalten Sie auf der Webseite www.msci.com. Infolge der Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an einem Tag immer geringer sein als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,500 % Finanzdienstleistungen
  16,400 % Informationstechnologie
  15,300 % Industrieunternehmen
  12,200 % Basis-Konsumgüter
  9,200 % Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
  7,600 % Übrige Konsumgüter
  6,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,800 % Versorgungsbetriebe
  3,100 % Energie
  1,100 % Kommunikationsdienstleistungen
  1,000 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
5,200 % KWEICHOW MOUTAI A (HK-C)
2,700 % CONTEMPORARY AMP A(HK-C)
2,300 % CHINA MERCH BK A (HK-C)
1,900 % CHINA YANGTZE A (HK-C)
1,700 % BYD CO A (HK-C)
1,500 % PING AN INS A (HK-C)
1,300 % WULIANGYE YIBIN A (HK-C)
1,200 % AGRI BANK OF CN A (HK-C)
1,200 % INDUSTRIAL BANK A (HK-C)
1,200 % ICBC A (HK-C)
79,800 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % China
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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