Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USD | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 1,60 Mrd. USD | ||
Symbol | AYE1 | ||
ISIN | IE00BKF09C98 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,70 | +5,0 % | -- | |||
6,67 | +5,6 % | +8,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,5 % | USA |
4,0 % | Kanada |
2,4 % | Kayman Inseln |
2,2 % | Großbritannien |
1,6 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,245 |
4,273 |
28.03.24 | 14:54 | 1.743 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,244
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,5922
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,245
|
28.03.24 | 14:54 | -- | 1.743 |
gettex |
4,256
|
28.03.24 | 14:47 | 0 | 13 |
Tradegate |
4,2462
|
27.03.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Amsterdam |
4,6027
|
28.03.24 | 13:15 | 12.907 | 4 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in ein Portfolio mit festverzinslichen ('fv') Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen emittiert werden, die Teil des Bloomberg Barclays US High Yield Index (der 'Parent-Index') sind, nimmt aber nur Anleihen auf, die von Unternehmen emittiert werden, die die Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien ('ESG'), Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und anderen Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Unternehmensanleihen, die gemäß der Definition des Indexanbieters ein Risikoengagement an einem Schwellenmarktland haben, sind ausgeschlossen. Die Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. die Zeit von der Ausgabe bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Rückzahlung fällig wird), von mindestens einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 250 Mio. USD. Die Anleihen haben ein Rating unterhalb von Investment Grade (was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in den Index auf Grundlage des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch ein Rating von Ba1/BB+/BB+ oder niedriger haben).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,170 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
0,460 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
0,390 % | AADVANTAGE / 21/29 144A | |
0,380 % | UNITI/F./F./ 23/28 144A | |
0,380 % | CCO HLDGS 2027 144A | |
0,380 % | INTELSAT JACK. 22/30 144A | |
0,350 % | AADVANTAGE / 21/26 144A | |
0,340 % | TRANSDIGM 20/27 | |
0,340 % | TENET HEALTH 23/28 | |
0,340 % | 1011778/NEWR 20/30 144A | |
95,470 % | übrige Positionen |
78,540 % | USA | |
3,950 % | Kanada | |
2,430 % | Kayman Inseln | |
2,190 % | Großbritannien | |
1,630 % | Luxemburg | |
1,460 % | Niederlande | |
1,280 % | Irland | |
1,170 % | Liberia | |
1,070 % | Frankreich | |
1,000 % | Australien | |
0,850 % | Italien | |
0,770 % | Bermuda | |
0,260 % | Jersey | |
0,180 % | Japan | |
0,140 % | Spanien | |
3,080 % | übrige Länder |
99,680 % | US Dollar | |
0,320 % | übrige Währungen |