EII US Property - I USD DIS Fonds

WKN: A2PRLC ISIN: IE00BKDW7W33


132,0829EUR
+0,54 % +0,7152
Börse
Stand 16.09.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

-- Vereinfachter
Verkaufsprospekt
31.12.2017 Jahresbericht
30.06.2018 Halbjahresbericht
04.07.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.01.21   2,35 USD)
Fondsvolumen 1,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BKDW7W33
Portrait

★★★
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--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) --
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,50 +35,3 % --
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Immobilien
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,0829
16.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
155,3916
16.09.21 08:00 -- 1

Strategie

The investment objective of the Fund is to provide long term capital appreciation through investment in property company equities and equity related securities which are listed on major exchanges and markets located throughout the world. The Investment Manager separates Index constituents into groups based on their Index weighting. Their grouping determines the extent to which the Investment Manager over or under weights that Index constituent. Large Index constituents will have a closer correlation in their weighting to the Index. Smaller Index constituents may be over weighted by 100%, where they are considered to have positive real estate fundamentals. They may be under weighted or excluded from the Fund's portfolio entirely where they are considered to have neutral or negative real estate fundamentals. The Investment Manager will seek to maintain the exposure of the Fund to each sector to between zero and two times the sector weighting in the Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessfunds.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  100,000 % Immobilien

Länder

  100,000 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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