DAX
23.513
-1,088
MDAX
29.772
-1,424
TecDAX
3.812
-1,270
NASDAQ 1..
21.776
-0,634
DOW JONE..
42.489
-1,113
S&P500 I..
6.010
-0,595
L&S BREN..
73,64
+4,833
Gold
3.426
+0,904
EUR/USD
1,1543
-0,564
Bitcoin ..
105.745
-0,286

Franklin Templeton Global Funds plc - FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A CNH DIS H Fonds

WKN: A2PUD8 ISIN: IE00BK952D27


10.67  CNH
-0,094 -0,01
Börse
Stand 13.01.22 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.06.25   0,04 CNH)
Fondsvolumen 771,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BK952D27
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 26.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,84 +4,6 % +52,9 %
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,7 % Versorger Strom konvent..
14,4 % Versorger umfassend
12,1 % Erdöl-,Erdgas Transport
9,4 % Airport Service
8,6 % Bauwesen
Nach Ländern
34,3 % USA
11,8 % Kanada
11,2 % Großbritannien
10,9 % Frankreich
7,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,324
12.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CNH
10,67
13.01.22 08:00 -- 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,710 % Versorger Strom konventionell
  14,390 % Versorger umfassend
  12,130 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,410 % Airport Service
  8,560 % Bauwesen
  8,040 % Versorger Wasser
  6,820 % Transport Schiene
  3,260 % Transport Straße und Schiene
  3,110 % Barmittel
  2,570 % Versorger Gas

Größte Positionen

Anteil Position
4,910 % SEVERN TRENT LS-,9789
4,800 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
4,460 % ENTERGY CORP. DL-,01
3,940 % WEC ENERGY GRP DL 10
3,860 % E.ON SE NA O.N.
3,810 % REDEIA CORPO EO-,50
3,810 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,760 % FERROVIAL SE EO-,01
3,630 % TC ENERGY CORP.
3,560 % ENEL S.P.A. EO 1
59,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,340 % USA
  11,830 % Kanada
  11,210 % Großbritannien
  10,860 % Frankreich
  7,240 % Deutschland
  7,030 % Spanien
  6,600 % Italien
  3,760 % Niederlande
  3,110 % Kasse
  2,580 % Australien
  1,440 % Brasilien

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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