PIMCO Capital Securities Fund - R USD DIS Fonds

WKN: A1XE8W ISIN: IE00BK8FYT34


10,2216EUR
-0,28 % -0,029
Börse
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.21   0,08 USD)
Fondsvolumen 9,56 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BK8FYT34
Portrait

(B)
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Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bodereau, Lor..
Auflagedatum 18.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,93 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,71 +11,8 % +35,7 %
3,52 +2,7 % +22,5 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Großbritannien
13,3 % Niederlande
12,8 % USA
9,2 % Spanien
7,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2216
23.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
12,00
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  9,140 % PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
  4,490 % Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
  3,810 % USA Bill 29jul2021 26w
  2,330 % DTE BANK 20/190531/FIX-TO-FLOAT
  2,320 % BANCO BILBAO VAR PERP
  2,130 % ING GROEP 5.75% PERP FtF
  1,840 % Nationwide Building Society (var)
  1,710 % Intesa Sanpaolo SpA (var)
  1,450 % U S TREASURY BILLS
  1,440 % TREASURY BILL 09/21 0.00000
  69,340 % übrige Positionen

Länder

  21,630 % Großbritannien
  13,340 % Niederlande
  12,830 % USA
  9,190 % Spanien
  7,750 % Schweiz
  7,570 % Italien
  5,630 % Frankreich
  3,550 % Deutschland
  2,800 % Irland
  1,490 % Jersey
  1,420 % Österreich
  1,260 % Luxemburg
  1,030 % Belgien
  0,970 % Finnland
  0,590 % Kanada
  0,490 % Slowenien
  0,480 % Dänemark
  0,440 % Hong Kong
  0,280 % Schweden
  0,270 % Mexiko
  0,190 % Russland
  0,120 % Portugal
  6,680 % übrige Länder

Währungen

  44,120 % Euro
  43,500 % US Dollar
  12,940 % Pfund Sterling
  0,250 % Schweizer Franken
  0,210 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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