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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI USD DIS Fonds
WKN: A2AD1C ISIN: IE00BK8FXM99
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 07.08.25 0,24 USD) |
| Fondsvolumen | 725,80 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BK8FXM99 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,33 | +7,5 % | +45,0 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 22,8 % | Versorger Strom konvent.. |
| 14,6 % | Versorger umfassend |
| 13,9 % | Transport Straße und Sc.. |
| 11,1 % | Transport Schiene |
| 10,3 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 55,3 % | USA |
| 6,6 % | Großbritannien |
| 6,4 % | Australien |
| 6,1 % | Frankreich |
| 4,1 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,3702
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
14,4438
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,790 % | Versorger Strom konventionell | |
| 14,610 % | Versorger umfassend | |
| 13,860 % | Transport Straße und Schiene | |
| 11,110 % | Transport Schiene | |
| 10,320 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 9,350 % | Airport Service | |
| 4,730 % | Immobilien | |
| 2,690 % | Barmittel | |
| 2,440 % | Telekommunikation | |
| 2,420 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 2,280 % | Versorger Wasser | |
| 2,200 % | Versorger Gas | |
| 1,200 % | Bauwesen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,740 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
| 4,710 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 4,300 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 4,200 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
| 4,140 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
| 4,110 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 3,800 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 3,690 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 3,510 % | SEMPRA | |
| 3,260 % | GETLINK EO -,40 | |
| 59,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,270 % | USA | |
| 6,580 % | Großbritannien | |
| 6,360 % | Australien | |
| 6,110 % | Frankreich | |
| 4,080 % | Mexiko | |
| 3,740 % | China | |
| 2,870 % | Kanada | |
| 2,820 % | Italien | |
| 2,730 % | Schweiz | |
| 2,690 % | Kasse | |
| 2,490 % | Japan | |
| 2,330 % | Brasilien | |
| 1,930 % | Deutschland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,270 % | US Dollar | |
| 10,860 % | Euro | |
| 6,580 % | Pfund Sterling | |
| 6,360 % | Australische Dollar | |
| 4,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,870 % | Kanadische Dollar | |
| 2,730 % | Schweizer Franken | |
| 2,530 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,490 % | Japanische Yen | |
| 2,330 % | Brasilianische Real | |
| 1,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,680 % | übrige Währungen |
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