First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI USD DIS Fonds

WKN: A2AD1C ISIN: IE00BK8FXM99


12,2038 EUR
+1,07 % +0,1294
Börse
Stand 29.09.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.08.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
09.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.08.22   0,18 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BK8FXM99
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 13.03.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,25 +13,0 % +37,7 %
17,93 -3,7 % +62,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,6 % Versorger Strom konvent..
14,6 % Transport Straße und Sc..
13,9 % Versorger umfassend
9,2 % Transport Schiene
7,9 % Airport Service
Nach Ländern
54,5 % USA
11,3 % Australien
4,9 % Frankreich
4,3 % Italien
4,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,2038
29.09.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
11,9489
29.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  30,610 % Versorger Strom konventionell
  14,580 % Transport Straße und Schiene
  13,930 % Versorger umfassend
  9,170 % Transport Schiene
  7,860 % Airport Service
  7,430 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,210 % Immobilien
  2,890 % Versorger Gas
  2,350 % Barmittel
  2,110 % Bauwesen
  1,060 % Telekommunikation
  0,910 % Versorger Wasser
  0,890 % Abfallservice
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  54,540 % USA
  11,260 % Australien
  4,870 % Frankreich
  4,310 % Italien
  4,190 % Kanada
  3,810 % Spanien
  3,290 % Mexiko
  2,660 % Großbritannien
  2,350 % Kasse
  2,170 % Schweiz
  2,160 % China
  1,360 % Hong Kong
  1,260 % Brasilien
  1,170 % Japan
  0,600 % Dänemark
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  57,240 % US Dollar
  11,260 % Australische Dollar
  10,290 % Euro
  4,190 % Kanadische Dollar
  3,290 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,660 % Pfund Sterling
  2,170 % Schweizer Franken
  1,790 % Hongkong-Dollar
  1,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,260 % Brasilianische Real
  1,170 % Japanische Yen
  0,610 % Dänische Kronen
  2,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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