DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.046
-0,306
DOW JONE..
41.790
-0,151
S&P500 I..
5.830
-0,202
L&S BREN..
63,98
-0,109
Gold
3.329
+0,876
EUR/USD
1,1325
+0,381
Bitcoin ..
110.597
-0,920

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI USD ACC Fonds

WKN: A2AD1D ISIN: IE00BK8FXL82


16.463942  EUR
-0,788 -0,1308
Börse
Stand 22.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 702,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BK8FXL82
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 26.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,65 +9,2 % +44,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Versorger Strom konvent..
14,2 % Transport Straße und Sc..
11,3 % Versorger umfassend
10,5 % Transport Schiene
9,2 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
55,1 % USA
6,7 % Australien
6,6 % Großbritannien
6,6 % Frankreich
4,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,4639
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,5677
22.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,560 % Versorger Strom konventionell
  14,220 % Transport Straße und Schiene
  11,290 % Versorger umfassend
  10,510 % Transport Schiene
  9,170 % Erdöl-,Erdgas Transport
  8,540 % Airport Service
  5,870 % Immobilien
  4,140 % Versorger Gas
  2,350 % Telekommunikation
  2,340 % Versorger Wasser
  1,860 % Versorger Strom konventionell Energief..
  1,750 % Bauwesen
  1,350 % Barmittel
  1,040 % Abfallservice
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,820 % AMER. EL. PWR DL 6,50
4,750 % DUKE EN.CORP. DL -,001
4,370 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
4,300 % NATIONAL GRID PLC
4,210 % XCEL ENERGY DL 2,50
3,620 % CHENIERE ENERGY DL-,003
3,450 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
3,380 % GETLINK EO -,40
3,300 % CSX CORP. DL 1
3,030 % EVERGY INC.
60,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,130 % USA
  6,710 % Australien
  6,640 % Großbritannien
  6,590 % Frankreich
  4,910 % Kanada
  4,040 % Mexiko
  3,890 % China
  2,510 % Schweiz
  2,340 % Italien
  2,260 % Japan
  2,150 % Brasilien
  1,480 % Deutschland
  1,350 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  55,130 % US Dollar
  10,410 % Euro
  6,710 % Australische Dollar
  6,640 % Pfund Sterling
  4,910 % Kanadische Dollar
  4,040 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,510 % Schweizer Franken
  2,370 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,260 % Japanische Yen
  2,150 % Brasilianische Real
  1,520 % Hongkong-Dollar
  1,350 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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