DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.311
+0,377
DOW JONE..
44.807
+0,221
S&P500 I..
6.389
+0,364
L&S BREN..
67,91
-2,020
Gold
3.327
-1,263
EUR/USD
1,1724
-0,259
Bitcoin ..
116.005
-1,956

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI USD ACC Fonds

WKN: A2AD1D ISIN: IE00BK8FXL82


16.30373  EUR
-0,306 -0,05
Börse
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,88 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 728,49 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BK8FXL82
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 26.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,39 +6,4 % +40,5 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - VI USD ACC, WKN: A2AD1D und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,8 % Versorger Strom konvent..
14,6 % Versorger umfassend
13,9 % Transport Straße und Sc..
11,1 % Transport Schiene
10,3 % Erdöl-,Erdgas Transport
Anteil Land
55,3 % USA
6,6 % Großbritannien
6,4 % Australien
6,1 % Frankreich
4,1 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,3037
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,1828
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,790 % Versorger Strom konventionell
  14,610 % Versorger umfassend
  13,860 % Transport Straße und Schiene
  11,110 % Transport Schiene
  10,320 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,350 % Airport Service
  4,730 % Immobilien
  2,690 % Barmittel
  2,440 % Telekommunikation
  2,420 % Versorger Strom konventionell Energief..
  2,280 % Versorger Wasser
  2,200 % Versorger Gas
  1,200 % Bauwesen
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,740 % AMER. EL. PWR DL 6,50
4,710 % DUKE EN.CORP. DL -,001
4,300 % NATIONAL GRID PLC
4,200 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
4,140 % XCEL ENERGY DL 2,50
4,110 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
3,800 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
3,690 % CHENIERE ENERGY DL-,003
3,510 % SEMPRA
3,260 % GETLINK EO -,40
59,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,270 % USA
  6,580 % Großbritannien
  6,360 % Australien
  6,110 % Frankreich
  4,080 % Mexiko
  3,740 % China
  2,870 % Kanada
  2,820 % Italien
  2,730 % Schweiz
  2,690 % Kasse
  2,490 % Japan
  2,330 % Brasilien
  1,930 % Deutschland

Währungen

Anteil Währung
  55,270 % US Dollar
  10,860 % Euro
  6,580 % Pfund Sterling
  6,360 % Australische Dollar
  4,080 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,870 % Kanadische Dollar
  2,730 % Schweizer Franken
  2,530 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,490 % Japanische Yen
  2,330 % Brasilianische Real
  1,220 % Hongkong-Dollar
  2,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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