Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 266,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK70YV13 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,79 | -0,4 % | -- | |||
6,70 | +5,2 % | +5,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,3 % | USA |
19,5 % | Großbritannien |
13,0 % | Niederlande |
4,7 % | Luxemburg |
3,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,8271
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,6783
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Investment Grade und Anleihen unter Investment Grade, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Um die Gesamtrenditenziele zu erreichen, werden Derivate, die eine Art Finanzkontrakt sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Name | Baillie Gifford Investm.. |
Anschrift |
School House Lane East
4-5 D02 N279 Dublin 2 , IE |
Internet | www.bailliegifford.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,190 % | Euro-Bund Future Dec 23 | |
2,060 % | NTT FINANCE 21/26 REGS | |
2,020 % | AVIENT CORP. 20/25 144A | |
1,990 % | INVESTEC 21/32 FLR MTN | |
1,980 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
1,950 % | CITIGROUP 20/31 FLR | |
1,930 % | JPMORGAN CHASE 2038 | |
1,890 % | MSCI 19/29 144A | |
1,860 % | ALCOA NEDER. 21/29 144A | |
1,850 % | KRED.F.WIED.V.20/2025 DL | |
79,280 % | übrige Positionen |
31,290 % | USA | |
19,500 % | Großbritannien | |
13,020 % | Niederlande | |
4,710 % | Luxemburg | |
3,800 % | Japan | |
3,560 % | Spanien | |
3,420 % | Deutschland | |
2,670 % | Supranational | |
2,460 % | Singapur | |
2,120 % | Norwegen | |
1,620 % | Mauritius | |
1,500 % | Irland | |
1,480 % | Frankreich | |
1,280 % | Kayman Inseln | |
1,210 % | Guernsey | |
0,950 % | Kanada | |
0,770 % | Italien | |
0,620 % | Österreich | |
0,510 % | Puerto Rico | |
3,510 % | übrige Länder |
105,400 % | US Dollar |