Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A3CVWZ ISIN: IE00BK70YV13


8,8271 EUR
+0,51 % +0,0447
Börse
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 266,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BK70YV13
Portrait

★★
(A)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager R. Baltzer, T..
Auflagedatum 18.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,79 -0,4 % --
6,70 +5,2 % +5,7 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,3 % USA
19,5 % Großbritannien
13,0 % Niederlande
4,7 % Luxemburg
3,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,8271
29.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,6783
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertragszahlungen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Anlagen erfolgen hauptsächlich in Investment Grade und Anleihen unter Investment Grade, die von Unternehmen weltweit emittiert werden. Um die Gesamtrenditenziele zu erreichen, werden Derivate, die eine Art Finanzkontrakt sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds in Fremdwährungen engagiert ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baillie Gifford Investm..
Anschrift School House Lane East 4-5
D02 N279 Dublin 2 , IE
Internet www.bailliegifford.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  3,190 % Euro-Bund Future Dec 23
  2,060 % NTT FINANCE 21/26 REGS
  2,020 % AVIENT CORP. 20/25 144A
  1,990 % INVESTEC 21/32 FLR MTN
  1,980 % USA 30.04.2024 2,5
  1,950 % CITIGROUP 20/31 FLR
  1,930 % JPMORGAN CHASE 2038
  1,890 % MSCI 19/29 144A
  1,860 % ALCOA NEDER. 21/29 144A
  1,850 % KRED.F.WIED.V.20/2025 DL
  79,280 % übrige Positionen

Länder

  31,290 % USA
  19,500 % Großbritannien
  13,020 % Niederlande
  4,710 % Luxemburg
  3,800 % Japan
  3,560 % Spanien
  3,420 % Deutschland
  2,670 % Supranational
  2,460 % Singapur
  2,120 % Norwegen
  1,620 % Mauritius
  1,500 % Irland
  1,480 % Frankreich
  1,280 % Kayman Inseln
  1,210 % Guernsey
  0,950 % Kanada
  0,770 % Italien
  0,620 % Österreich
  0,510 % Puerto Rico
  3,510 % übrige Länder

Währungen

  105,400 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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