Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 784,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5X4F63 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,75 | -2,9 % | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Health Care |
21,8 % | Information Technology |
11,9 % | Industrials |
10,5 % | Financials |
9,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
18,7 % | FRANCE |
14,0 % | NETHERLANDS |
12,0 % | SWITZERLAND |
11,4 % | UNITED KINGDOM |
9,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,86
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
55,49
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio von 'aussichtsreichen'Unternehmen investiert, die ein überdurchschnittliches Wachstum der Ertragsqualität erreichen wollen und attraktiv bewertet wurden. Diese Unternehmen verfügen über eine kürzere Erfolgsbilanz und weniger Erträge als etabliertere Wachstumsunternehmen und besitzen ein höheres Risikoprofil. Um sicherzustellen, dass sich der Fonds in Frankreich als Aktiensparplan ('plan d'épargne en actions') qualifiziert, investiert er dauerhaft mindestens 75%seiner Vermögenswerte in zulässige Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben wurden. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines europäischen Landes ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf in andere Anteile von OGAW oder andere kollektive Kapitalanlagen einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsverwalter anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
23,620 % | Health Care | |
21,790 % | Information Technology | |
11,880 % | Industrials | |
10,510 % | Financials | |
9,600 % | Barmittel | |
7,830 % | Consumer Discretionary | |
6,300 % | Consumer Staples | |
4,260 % | Communication Services | |
4,210 % | Materials |
7,390 % | ASML HOLDING ORD | |
6,230 % | CAPGEMINI ORD | |
5,960 % | ICON PLC | |
4,410 % | EDENRED ORD | |
4,210 % | SIKA AG | |
3,590 % | ASTRA ZENECA PLC | |
3,250 % | BAKKAFROST P/F | |
3,200 % | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD | |
3,140 % | NOVO NORDISK B ORD | |
3,110 % | SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD | |
55,510 % | übrige Positionen |
18,700 % | FRANCE | |
14,010 % | NETHERLANDS | |
11,960 % | SWITZERLAND | |
11,390 % | UNITED KINGDOM | |
9,600 % | Kasse | |
8,500 % | UNITED STATES | |
7,310 % | DENMARK | |
6,000 % | GERMANY | |
5,040 % | ITALY | |
3,250 % | NORWAY | |
2,790 % | IRELAND | |
1,440 % | ISRAEL | |
0,010 % | übrige Länder |
46,530 % | EUR | |
11,960 % | CHF | |
11,390 % | GBP | |
9,600 % | Barmittel | |
8,500 % | USD | |
7,310 % | DKK | |
3,250 % | NOK | |
1,440 % | ILS | |
0,020 % | übrige Währungen |