DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.500
+1,131
DOW JONE..
46.157
+0,310
S&P500 I..
6.639
+0,558
L&S BREN..
67,535
-0,516
Gold
3.642
-0,748
EUR/USD
1,1788
-0,315
Bitcoin ..
117.837
+1,083

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - I Fixed EUR DIS Fonds

WKN: A2PXNS ISIN: IE00BK5X4451


26.61  EUR
0,453 +0,12
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,25 EUR)
Fondsvolumen 471,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BK5X4451
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager SLABBERT VAN ..
Auflagedatum 01.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,15 +9,4 % -7,2 %
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - I FIXED EUR DIS, WKN: A2PXNS und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,4 % HONG KONG
17,8 % TAIWAN
12,0 % INDIA
11,5 % UNITED STATES
8,2 % BRAZIL
Anteil Land
19,4 % HONG KONG
17,8 % TAIWAN
12,0 % INDIA
11,5 % UNITED STATES
8,2 % BRAZIL

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,61
17.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift 17, square Edouard VII
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,430 % HONG KONG
  17,780 % TAIWAN
  12,020 % INDIA
  11,520 % UNITED STATES
  8,200 % BRAZIL
  6,800 % SOUTH AFRICA
  5,570 % CHINA
  5,070 % VIETNAM
  4,910 % IRELAND
  2,540 % SOUTH KOREA
  1,960 % POLAND
  1,630 % TURKEY
  1,550 % INDONESIA
  1,020 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
9,290 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD
7,590 % TENCENT ORD
6,260 % MERCADOLIBRE ORD
6,220 % DELTA ELECTRONIC ORD
3,730 % DISCOVERY Ltd
3,670 % NETEASE ORD
3,210 % ANTA SPORTS ORD
3,070 % AIA ORD
3,070 % CAPITEC BANK ORD
3,010 % MAKEMYTRIP ORD
50,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,430 % HONG KONG
  17,780 % TAIWAN
  12,020 % INDIA
  11,520 % UNITED STATES
  8,200 % BRAZIL
  6,800 % SOUTH AFRICA
  5,570 % CHINA
  5,070 % VIETNAM
  4,910 % IRELAND
  2,540 % SOUTH KOREA
  1,960 % POLAND
  1,630 % TURKEY
  1,550 % INDONESIA
  1,020 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  19,430 % HKD
  17,780 % TWD
  13,950 % USD
  12,020 % INR
  8,200 % BRL
  6,800 % ZAR
  5,570 % CNY
  5,070 % VND
  2,540 % KRW
  2,480 % EUR
  1,960 % PLN
  1,630 % TRY
  1,550 % IDR
  1,020 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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