Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 768,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5X4451 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,96 | +1,3 % | -- | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
19,9 % | Financials |
19,3 % | Information Technology |
17,9 % | Consumer Staples |
14,3 % | Consumer Discretionary |
8,3 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
18,1 % | HONG KONG |
12,2 % | UNITED STATES |
11,4 % | CHINA |
10,4 % | TAIWAN |
10,3 % | BRAZIL |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
25,34
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Beteiligungspapiere oder Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen) in chinesische A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
19,880 % | Financials | |
19,320 % | Information Technology | |
17,930 % | Consumer Staples | |
14,340 % | Consumer Discretionary | |
8,270 % | Communication Services | |
7,510 % | Industrials | |
4,770 % | Others | |
2,900 % | Health Care | |
2,600 % | Materials | |
2,460 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,880 % | FEMSA ADR | |
5,790 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
5,010 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
4,660 % | DELTA ELECTRONIC ORD | |
4,580 % | HDFC BANK LIMITED | |
4,500 % | NETEASE ORD | |
4,200 % | INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh.. | |
4,090 % | MERCADOLIBRE ORD | |
4,020 % | WALMEX V ORD | |
3,920 % | MARUTI SUZUKI INDIA ORD | |
53,350 % | übrige Positionen |
18,100 % | HONG KONG | |
12,250 % | UNITED STATES | |
11,370 % | CHINA | |
10,450 % | TAIWAN | |
10,320 % | BRAZIL | |
9,040 % | INDIA | |
7,610 % | SOUTH KOREA | |
4,770 % | IRELAND | |
4,710 % | MEXICO | |
4,680 % | SOUTH AFRICA | |
2,670 % | VIETNAM | |
2,460 % | Kasse | |
0,980 % | NETHERLANDS | |
0,590 % | JAPAN | |
0,000 % | übrige Länder |
18,100 % | HKD | |
14,790 % | USD | |
11,370 % | CNY | |
10,450 % | TWD | |
10,320 % | BRL | |
9,040 % | INR | |
7,610 % | KRW | |
4,710 % | MXN | |
4,680 % | ZAR | |
3,210 % | EUR | |
2,670 % | VND | |
2,460 % | Barmittel | |
0,590 % | JPY | |
0,000 % | übrige Währungen |