Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 446,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5X3V56 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,01 | +11,5 % | -- | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
31,4 % | Health Care |
18,6 % | Information Technology |
15,8 % | Consumer Discretionary |
12,3 % | Consumer Staples |
9,9 % | Industrials |
Nach Ländern | |
18,8 % | FRANCE |
13,3 % | NETHERLANDS |
12,4 % | SWITZERLAND |
12,2 % | UNITED STATES |
10,3 % | DENMARK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,24
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind, oder in von europäischen Regierungen ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nachgewiesen oder wahrscheinlich über fossile Brennstoffreserven verfügen, und wendet bei der Auswahl seiner Anlagen andere umweltbezogene, soziale und Governance-bezogene Kriterien an. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
31,400 % | Health Care | |
18,650 % | Information Technology | |
15,760 % | Consumer Discretionary | |
12,260 % | Consumer Staples | |
9,890 % | Industrials | |
7,000 % | Materials | |
3,830 % | Barmittel | |
1,210 % | Financials |
8,520 % | NOVO NORDISK B ORD | |
7,560 % | ASML HOLDING ORD | |
4,950 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
4,870 % | LINDE ORD | |
4,540 % | ACCENTURE CL A ORD | |
4,360 % | LVMH ORD | |
3,670 % | STRAUMANN HOLDING ORD | |
3,590 % | ALCON ORD (CHF) | |
3,230 % | DASSAULT SYSTEM ORD | |
3,230 % | EXPERIAN ORD | |
51,480 % | übrige Positionen |
18,820 % | FRANCE | |
13,350 % | NETHERLANDS | |
12,390 % | SWITZERLAND | |
12,220 % | UNITED STATES | |
10,270 % | DENMARK | |
6,770 % | UNITED KINGDOM | |
5,880 % | ITALY | |
4,990 % | SPAIN | |
4,840 % | GERMANY | |
3,830 % | Kasse | |
2,820 % | IRELAND | |
2,100 % | SWEDEN | |
1,720 % | PORTUGAL | |
0,000 % | übrige Länder |
52,420 % | EUR | |
12,390 % | CHF | |
12,220 % | USD | |
10,270 % | DKK | |
6,770 % | GBP | |
3,830 % | Barmittel | |
2,100 % | SEK |