Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 200,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5X3P96 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,99 | -2,4 % | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
19,9 % | Financials |
19,4 % | Information Technology |
17,6 % | Consumer Staples |
13,9 % | Consumer Discretionary |
10,1 % | Industrials |
Nach Ländern | |
17,5 % | HONG KONG |
12,6 % | UNITED STATES |
12,6 % | INDIA |
11,4 % | BRAZIL |
11,3 % | CHINA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,53
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 16 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds vermeidet Investitionen in Unternehmen, die nachgewiesen oder wahrscheinlich über fossile Brennstoffreserven verfügen, und wendet bei der Auswahl seiner Anlagen andere umweltbezogene, soziale und Governance-bezogene Kriterien an. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Beteiligungspapiere oder Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen) in chinesische A-Aktien investieren.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
19,940 % | Financials | |
19,410 % | Information Technology | |
17,600 % | Consumer Staples | |
13,880 % | Consumer Discretionary | |
10,140 % | Industrials | |
7,310 % | Communication Services | |
3,940 % | Utilities | |
3,230 % | Barmittel | |
2,880 % | Health Care | |
1,670 % | Materials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,680 % | FEMSA ADR | |
5,640 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | |
4,950 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
4,450 % | NETEASE ORD | |
4,360 % | DELTA ELECTRONIC ORD | |
4,320 % | HDFC BANK LIMITED | |
4,220 % | WEG ON ORD | |
4,020 % | WALMEX V ORD | |
4,020 % | MERCADOLIBRE ORD | |
4,020 % | INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh.. | |
54,320 % | übrige Positionen |
17,540 % | HONG KONG | |
12,620 % | UNITED STATES | |
12,600 % | INDIA | |
11,370 % | BRAZIL | |
11,350 % | CHINA | |
10,000 % | TAIWAN | |
9,160 % | SOUTH KOREA | |
4,690 % | MEXICO | |
3,230 % | Kasse | |
3,080 % | SOUTH AFRICA | |
2,820 % | VIETNAM | |
0,950 % | NETHERLANDS | |
0,590 % | JAPAN | |
0,000 % | übrige Länder |
17,540 % | HKD | |
12,620 % | USD | |
12,600 % | INR | |
11,370 % | BRL | |
11,350 % | CNY | |
10,000 % | TWD | |
9,160 % | KRW | |
4,690 % | MXN | |
3,230 % | Barmittel | |
3,080 % | ZAR | |
2,820 % | VND | |
0,950 % | EUR | |
0,590 % | JPY | |
0,000 % | übrige Währungen |