Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
16.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 267,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5TW610 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,63 | -0,9 % | -- | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,2 % | Informationstechnologie.. |
23,8 % | Sonstige Konsumgüter |
22,9 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Energie |
4,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
28,5 % | China |
14,3 % | Indien |
13,2 % | Südkorea |
9,9 % | Taiwan |
8,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,8585
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebige Wirtschaftssektoren von Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Wir entscheiden, was als Schwellenland gilt. Die Anlagenauswahl erfolgt auf der Grundlage von tätigkeitsbasierten Ausschlusskriterien und normenbasierter Bewertung. Anlagen in Unternehmen, die pro Jahr Umsätze oberhalb eines bestimmten Grenzwerts aus Tabakerzeugnissen, Waffen oder der Gewinnung und Produktion von Kraftwerkskohle erzielen, sind nicht zulässig. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Emerging Markets Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig.
Name | Baillie Gifford Investm.. |
Anschrift |
School House Lane East
4-5 D02 N279 Dublin 2 , IE |
Internet | www.bailliegifford.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
34,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,880 % | Finanzdienstleistungen | |
9,860 % | Energie | |
4,750 % | Rohstoffe | |
2,700 % | Industrie | |
1,830 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,890 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
9,080 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,270 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
4,720 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,590 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
4,590 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
4,180 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
4,160 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,860 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
2,410 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
47,250 % | übrige Positionen |
28,470 % | China | |
14,290 % | Indien | |
13,210 % | Südkorea | |
9,890 % | Taiwan | |
8,750 % | Brasilien | |
5,840 % | Mexiko | |
4,590 % | Argentinien | |
2,410 % | Indonesien | |
1,830 % | Kasse | |
1,740 % | Panama | |
1,610 % | Kanada | |
1,500 % | Polen | |
1,390 % | Südafrika | |
1,150 % | Peru | |
0,960 % | Hong Kong | |
0,840 % | Singapur | |
0,800 % | Luxemburg | |
0,720 % | USA | |
0,010 % | übrige Länder |