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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
24.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 254,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BK5TW610 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,88 | +4,9 % | -- |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
34,8 % | Informationstechnologie.. |
24,1 % | Sonstige Konsumgüter |
23,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Energie |
5,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
16,6 % | Indien |
13,0 % | Südkorea |
13,0 % | Kayman Inseln |
11,1 % | China |
9,8 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,0065
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebige Wirtschaftssektoren von Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Wir entscheiden, was als Schwellenland gilt. Die Anlagenauswahl erfolgt auf der Grundlage von tätigkeitsbasierten Ausschlusskriterien und normenbasierter Bewertung. Anlagen in Unternehmen, die pro Jahr Umsätze oberhalb eines bestimmten Grenzwerts aus Tabakerzeugnissen, Waffen oder der Gewinnung und Produktion von Kraftwerkskohle erzielen, sind nicht zulässig. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI Emerging Markets Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig.
Name | Baillie Gifford Investm.. |
Anschrift |
Greenside Row Calton Square
1 EH1 3AN Edinburgh , GB |
Internet | www.bailliegifford.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
34,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,230 % | Finanzdienstleistungen | |
9,600 % | Energie | |
5,370 % | Rohstoffe | |
2,340 % | Industrie | |
0,600 % | Barmittel |
9,840 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
9,000 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
6,060 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
4,930 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,800 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
4,800 % | PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | |
3,160 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,890 % | PING AN INS.C.CHINA H YC1 | |
2,650 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,390 % | FIRST QUANTUM MINLS | |
49,480 % | übrige Positionen |
16,590 % | Indien | |
13,000 % | Südkorea | |
12,980 % | Kayman Inseln | |
11,090 % | China | |
9,840 % | Taiwan | |
8,360 % | Brasilien | |
6,810 % | USA | |
4,780 % | Mexiko | |
2,390 % | Kanada | |
2,280 % | Indonesien | |
2,230 % | Luxemburg | |
2,080 % | Bermuda | |
1,620 % | Polen | |
1,590 % | Kasachstan | |
1,530 % | Panama | |
1,520 % | Südafrika | |
0,720 % | Hong Kong | |
0,600 % | Kasse |
20,880 % | US Dollar | |
16,590 % | Indische Rupie | |
13,000 % | Südkoreanischer Won | |
11,920 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,360 % | Brasilianische Real | |
8,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,600 % | Hongkong-Dollar | |
4,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,850 % | Polnischer Zloty | |
2,390 % | Kanadische Dollar | |
2,280 % | Indonesische Rupiah | |
1,520 % | Südafrikanischer Rand | |
0,590 % | übrige Währungen |